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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892.00 | 2 552.00 | 340.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 661.00 | 2 552.00 | 4 281 109.00 | 4 283 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 800 482.00 | | 1 800 482.00 | 1 800 482.00 |
CF Disponibilités | 526 147.00 | | 526 147.00 | 526 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 326 629.00 | | 2 326 629.00 | 2 326 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 610 289.00 | 2 552.00 | 6 607 737.00 | 6 610 289.00 |
CU Autres participations | 4 280 768.00 | | 4 280 768.00 | 4 280 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 611.00 | 2 282 611.00 | | 2 282 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 761 453.00 | 1 761 361.00 | | 1 761 453.00 |
DH Report à nouveau | | -1 382 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184 355.00 | 1 701 124.00 | | 2 184 355.00 |
DL TOTAL (I) | 6 270 342.00 | 4 404 287.00 | | 6 270 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 430.00 | 167 483.00 | | 330 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 9 095.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 395.00 | 201 511.00 | | 337 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 607 737.00 | 4 605 799.00 | | 6 607 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 395.00 | 201 511.00 | | 337 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 155 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 173 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 709.00 | 1 884 413.00 | | 2 239 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 354.00 | 183 289.00 | | 55 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184 355.00 | 1 701 124.00 | | 2 184 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 661.00 | | | 4 283 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 283 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280 768.00 | | | 4 280 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 290.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 290.00 | | 2 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155 055.00 | | 2 155 055.00 | 2 155 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 055.00 | | 2 155 055.00 | 2 155 055.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 155 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VB T. V. A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 384.00 | 1 796 384.00 | | 1 796 384.00 |
VI Groupe et associés | 330 430.00 | 330 430.00 | | 330 430.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 482.00 | 1 800 482.00 | | 1 800 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 395.00 | 337 395.00 | | 337 395.00 |