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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892.00 | 1 392.00 | 1 500.00 | 2 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 661.00 | 1 392.00 | 4 282 269.00 | 4 283 661.00 |
BZ Autres créances | 923 563.00 | | 923 563.00 | 923 563.00 |
CF Disponibilités | 565 946.00 | | 565 946.00 | 565 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 523.00 | | 1 489 523.00 | 1 489 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 184.00 | 1 392.00 | 5 771 792.00 | 5 773 184.00 |
CU Autres participations | 4 280 768.00 | | 4 280 768.00 | 4 280 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 282 611.00 | 2 282 611.00 | | 2 282 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 761 067.00 | 1 420 494.00 | | 1 761 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 781.00 | 1 840 573.00 | | 1 499 781.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 382.00 | 5 585 601.00 | | 5 585 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 204.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 318.00 | 80 228.00 | | 154 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 4 958.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 888.00 | 31 267.00 | | 25 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 410.00 | 116 657.00 | | 186 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 792.00 | 5 702 258.00 | | 5 771 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 410.00 | 116 657.00 | | 186 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 204.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 416 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 960.00 | 2 081 608.00 | | 1 670 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 180.00 | 241 035.00 | | 171 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 781.00 | 1 840 573.00 | | 1 499 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 283 661.00 | | | 4 283 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 283 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280 768.00 | | | 4 280 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | 290.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102.00 | 290.00 | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 921 986.00 | | | 921 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 577.00 | 923 577.00 | | 923 577.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 410.00 | 186 410.00 | | 186 410.00 |