| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 095.00 | 24 579.00 | 515.00 | 25 095.00 |
AP Constructions | 74 907.00 | 38 457.00 | 36 450.00 | 74 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 637.00 | 18 974.00 | 1 663.00 | 20 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 466.00 | 334 437.00 | 80 029.00 | 414 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 253.00 | | 216 253.00 | 216 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 358.00 | 416 447.00 | 334 911.00 | 751 358.00 |
BT Marchandises | 260 235.00 | 33 446.00 | 226 790.00 | 260 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 596.00 | 172 915.00 | 3 874 681.00 | 4 047 596.00 |
BZ Autres créances | 18 830 240.00 | | 18 830 240.00 | 18 830 240.00 |
CF Disponibilités | 3 154 673.00 | | 3 154 673.00 | 3 154 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 353 839.00 | 206 361.00 | 26 147 479.00 | 26 353 839.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 192 885.00 | 622 808.00 | 26 570 077.00 | 27 192 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 365 894.00 | 365 894.00 | | 365 894.00 |
DH Report à nouveau | 18 321 367.00 | 18 359 300.00 | | 18 321 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 371.00 | -37 933.00 | | 1 616 371.00 |
DL TOTAL (I) | 20 344 338.00 | 18 727 967.00 | | 20 344 338.00 |
DP Provisions pour risques | 87 687.00 | 48 395.00 | | 87 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 915.00 | 41 333.00 | | 83 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 602.00 | 89 728.00 | | 171 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 697.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 851.00 | 1 239 993.00 | | 1 282 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204 837.00 | 2 056 980.00 | | 3 204 837.00 |
EA Autres dettes | 1 555 053.00 | 1 902 552.00 | | 1 555 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 045 818.00 | 5 202 058.00 | | 6 045 818.00 |
ED (V) | 8 318.00 | 325 635.00 | | 8 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 570 077.00 | 24 345 388.00 | | 26 570 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 818.00 | 5 202 058.00 | | 6 045 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | 697.00 | | 1 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 072 717.00 | 15 781 382.00 | 71 854 099.00 | 56 072 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 072 717.00 | 15 781 382.00 | 71 854 099.00 | 56 072 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 190 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 459 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 957.00 | |
GE Autres charges | | | 95 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 677 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 512 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 570.00 | 58 347.00 | | 92 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 401.00 | 148.00 | | -2 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 148.00 | 9 315.00 | | 24 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 148.00 | 9 315.00 | | 24 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 562.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -150.00 | | | -150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 562.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 518.00 | 7 753.00 | | 23 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 623.00 | 174 643.00 | | 705 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 610 112.00 | 58 396 833.00 | | 72 610 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 993 741.00 | 58 434 765.00 | | 70 993 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 371.00 | -37 933.00 | | 1 616 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 722.00 | | 71 846.00 | 687 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | | 216 253.00 | 7 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 212.00 | | 751 358.00 | 8 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | 510 010.00 | 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 506.00 | | 589.00 | 24 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 340.00 | | 53 259.00 | 457 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 876.00 | | 18 000.00 | 205 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 164.00 | 26 283.00 | | 390 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 506.00 | 74.00 | | 24 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 658.00 | 26 210.00 | | 365 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 728.00 | 109 644.00 | 27 770.00 | 89 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 746.00 | 103 286.00 | 93 587.00 | 23 746.00 |
6T Sur comptes clients | 322 491.00 | | 149 576.00 | 322 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 237.00 | 103 286.00 | 243 163.00 | 346 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 965.00 | 212 930.00 | 270 932.00 | 435 965.00 |
UG ‐ Financières | | 87 687.00 | 27 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 851.00 | 1 282 851.00 | | 1 282 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 293.00 | 320 293.00 | | 320 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 711.00 | 359 711.00 | | 359 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521 408.00 | 521 408.00 | | 521 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 053.00 | 1 555 053.00 | | 1 555 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 253.00 | | | 216 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 869 449.00 | | | 3 869 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 147.00 | | | 178 147.00 |
VB T. V. A. | 393 353.00 | | | 393 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 806.00 | 119 806.00 | | 119 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 621.00 | | | 18 399 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 451.00 | | | 54 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 148 541.00 | 22 932 287.00 | 216 253.00 | 23 148 541.00 |
VW T.V.A. | 1 883 620.00 | 1 883 620.00 | | 1 883 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 818.00 | 6 045 818.00 | | 6 045 818.00 |