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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 102 960.00 | 63 510.00 | 39 450.00 | 102 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 871.00 | 15 255.00 | 5 616.00 | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 437.00 | 400 804.00 | 78 634.00 | 479 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 335.00 | | 239 335.00 | 239 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 048.00 | 483 013.00 | 363 035.00 | 846 048.00 |
BT Marchandises | 331 927.00 | 79 715.00 | 252 213.00 | 331 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 281 180.00 | 53 801.00 | 6 227 379.00 | 6 281 180.00 |
BZ Autres créances | 2 176 095.00 | | 2 176 095.00 | 2 176 095.00 |
CF Disponibilités | 3 225 882.00 | | 3 225 882.00 | 3 225 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 103 170.00 | 133 516.00 | 11 969 655.00 | 12 103 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 459.00 | | 47 459.00 | 47 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 677.00 | 616 529.00 | 12 380 148.00 | 12 996 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 365 894.00 | 365 894.00 | | 365 894.00 |
DH Report à nouveau | 2 867 272.00 | 1 431 351.00 | | 2 867 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 560.00 | 1 435 921.00 | | 773 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 432.00 | 3 273 872.00 | | 4 047 432.00 |
DP Provisions pour risques | 47 459.00 | 9 381.00 | | 47 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 220.00 | 103 757.00 | | 116 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 679.00 | 113 139.00 | | 163 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656.00 | 2 047.00 | | 1 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 164.00 | 87 999.00 | | 48 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 302.00 | 14 630 959.00 | | 2 051 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550 578.00 | 2 636 105.00 | | 3 550 578.00 |
EA Autres dettes | 2 151 782.00 | 1 124 608.00 | | 2 151 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 317.00 | 18 483 553.00 | | 7 805 317.00 |
ED (V) | 363 721.00 | 144 748.00 | | 363 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 148.00 | 22 015 312.00 | | 12 380 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 757 153.00 | 18 481 717.00 | | 7 757 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | 2 047.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 785 851.00 | 17 572 459.00 | 93 358 310.00 | 75 785 851.00 |
FG Production vendue services | 1 842 560.00 | 214 753.00 | 2 057 313.00 | 1 842 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 628 411.00 | 17 787 212.00 | 95 415 623.00 | 77 628 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 691 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 828 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 220.00 | |
GE Autres charges | | | 55 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 870 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 762.00 | 570 205.00 | | 153 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 343.00 | 841.00 | | 2 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 1 441.00 | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 38 251.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -38 251.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 863.00 | 751 388.00 | | 456 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 830 585.00 | 103 385 695.00 | | 95 830 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 057 025.00 | 101 949 775.00 | | 95 057 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 560.00 | 1 435 921.00 | | 773 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 603.00 | | 45 445.00 | 800 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 540.00 | | 36 728.00 | 566 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 619.00 | | 8 717.00 | 230 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 658.00 | 45 355.00 | | 437 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 214.00 | 45 355.00 | | 434 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 139.00 | 163 679.00 | 113 138.00 | 113 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 525.00 | 28 190.00 | | 51 525.00 |
6T Sur comptes clients | 65 351.00 | | 11 550.00 | 65 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 876.00 | 28 190.00 | 11 550.00 | 116 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 014.00 | 191 869.00 | 124 688.00 | 230 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 410.00 | 115 307.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 459.00 | 9 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 302.00 | 2 051 302.00 | | 2 051 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 714.00 | 292 714.00 | | 292 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 394.00 | 414 394.00 | | 414 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 782.00 | 2 151 782.00 | | 2 151 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 335.00 | | 239 335.00 | 239 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 227 036.00 | 6 227 036.00 | | 6 227 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VB T. V. A. | 607 188.00 | 607 188.00 | | 607 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 220 950.00 | 1 220 950.00 | | 1 220 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 525.00 | 294 525.00 | | 294 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 782 309.00 | 8 542 974.00 | 239 335.00 | 8 782 309.00 |
VW T.V.A. | 2 754 996.00 | 2 754 996.00 | | 2 754 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 757 153.00 | 7 757 153.00 | | 7 757 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 440.00 | 356 918.00 | | 327 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766 255.00 | 1 014 238.00 | | 766 255.00 |
ST Autres comptes | 5 434 917.00 | 6 275 553.00 | | 5 434 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 971.00 | 238 244.00 | | 256 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 638.00 | 1 975.00 | | 18 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 978.00 | 161 261.00 | | 52 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 418.00 | 518 179.00 | | 380 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 307 459.00 | 17 609 345.00 | | 15 307 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 863.00 | 527 312.00 | | 485 863.00 |
ZE Dividendes | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 476 781.00 | 7 530 011.00 | | 6 476 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |