| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 78 240.00 | 47 196.00 | 31 043.00 | 78 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 120.00 | 16 261.00 | 2 859.00 | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 974.00 | 388 445.00 | 99 529.00 | 487 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 741.00 | | 221 741.00 | 221 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 520.00 | 455 347.00 | 355 173.00 | 810 520.00 |
BT Marchandises | 441 309.00 | 78 953.00 | 362 356.00 | 441 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773 813.00 | 81 822.00 | 4 691 991.00 | 4 773 813.00 |
BZ Autres créances | 9 941 474.00 | | 9 941 474.00 | 9 941 474.00 |
CF Disponibilités | 5 183 247.00 | | 5 183 247.00 | 5 183 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 748.00 | | 74 748.00 | 74 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 419 702.00 | 160 775.00 | 20 258 927.00 | 20 419 702.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 393 341.00 | | 393 341.00 | 393 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 623 563.00 | 616 122.00 | 21 007 441.00 | 21 623 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 365 894.00 | 365 894.00 | | 365 894.00 |
DH Report à nouveau | 11 030 314.00 | 7 937 738.00 | | 11 030 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 037.00 | 3 092 576.00 | | 1 901 037.00 |
DL TOTAL (I) | 13 337 951.00 | 11 436 914.00 | | 13 337 951.00 |
DP Provisions pour risques | 393 341.00 | 107 936.00 | | 393 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 910.00 | 82 043.00 | | 89 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 250.00 | 189 980.00 | | 483 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 634.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 156.00 | 1 438 740.00 | | 2 494 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 980.00 | 3 278 249.00 | | 2 593 980.00 |
EA Autres dettes | 2 066 666.00 | 920 712.00 | | 2 066 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 208.00 | 5 640 370.00 | | 7 157 208.00 |
ED (V) | 29 031.00 | 8 064.00 | | 29 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 007 441.00 | 17 275 328.00 | | 21 007 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 208.00 | 5 640 170.00 | | 7 157 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 634.00 | | 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 609 610.00 | | 94 230 542.00 | 18 609 610.00 |
FG Production vendue services | 235 199.00 | | 2 584 032.00 | 235 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 844 809.00 | | 96 814 574.00 | 18 844 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 338 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 447 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 662 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 51 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 625 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336 104.00 | 344 477.00 | | 336 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 131.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 797.00 | 2 422.00 | | 18 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 797.00 | 2 422.00 | | 18 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | 1 872.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 1 872.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 828.00 | 550.00 | | 10 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 729.00 | 1 607 401.00 | | 969 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 688 692.00 | 93 730 840.00 | | 97 688 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 787 655.00 | 90 638 264.00 | | 95 787 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 037.00 | 3 092 576.00 | | 1 901 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 368.00 | | 140 569.00 | 751 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 233 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 804.00 | 807 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 505.00 | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 298.00 | 570 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 095.00 | | 2 855.00 | 25 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 010.00 | | 102 985.00 | 510 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 263.00 | | 34 779.00 | 216 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 447.00 | 49 474.00 | 56 604.00 | 416 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 579.00 | 770.00 | 24 506.00 | 24 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868.00 | 48 704.00 | 42 298.00 | 391 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 802.00 | 113 360.00 | 85 003.00 | 171 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 446.00 | 183 959.00 | 120 883.00 | 33 446.00 |
6T Sur comptes clients | 172 916.00 | | 84 606.00 | 172 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 361.00 | 183 969.00 | 205 489.00 | 206 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 963.00 | 207 339.00 | 300 493.00 | 377 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 403.00 | 212 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 986.00 | 67 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 740.00 | 1 438 740.00 | | 1 438 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 050.00 | 350 060.00 | | 358 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 077.00 | 479 077.00 | | 479 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713 026.00 | 713 026.00 | | 713 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 712.00 | 920 712.00 | | 920 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 032.00 | | 233 032.00 | 233 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 178.00 | 2 369 178.00 | | 2 369 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 020.00 | 89 820.00 | | 89 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 867.00 | 86 897.00 | | 68 867.00 |
VB T. V. A. | 330 265.00 | 330 265.00 | | 330 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 865.00 | 17 955.00 | | 17 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 855.00 | 143 855.00 | | 143 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332 811.00 | 8 382 811.00 | | 8 332 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467 117.00 | 11 254 065.00 | 238 032.00 | 11 467 117.00 |
VW T.V.A. | 1 584 131.00 | 1 584 131.00 | | 1 584 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 170.00 | 5 640 170.00 | | 5 640 170.00 |