| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AP Constructions | 109 051.00 | 73 221.00 | 35 830.00 | 109 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 871.00 | 16 815.00 | 4 056.00 | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 231.00 | 431 236.00 | 64 995.00 | 496 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 066.00 | | 233 066.00 | 233 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 664.00 | 524 717.00 | 337 947.00 | 862 664.00 |
BT Marchandises | 420 992.00 | 101 790.00 | 319 202.00 | 420 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 220 832.00 | 37 800.00 | 8 183 032.00 | 8 220 832.00 |
BZ Autres créances | 33 920 469.00 | | 33 920 469.00 | 33 920 469.00 |
CF Disponibilités | 5 554 291.00 | | 5 554 291.00 | 5 554 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 258.00 | | 67 258.00 | 67 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 185 979.00 | 139 590.00 | 48 046 390.00 | 48 185 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 214 470.00 | 664 307.00 | 48 550 163.00 | 49 214 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 365 894.00 | 365 894.00 | | 365 894.00 |
DH Report à nouveau | 3 640 832.00 | 2 867 272.00 | | 3 640 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738 348.00 | 773 560.00 | | 1 738 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 780.00 | 4 047 432.00 | | 5 785 780.00 |
DP Provisions pour risques | 165 826.00 | 47 459.00 | | 165 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 485.00 | 116 220.00 | | 132 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 311.00 | 163 679.00 | | 298 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704.00 | 1 656.00 | | 2 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 325 328.00 | 2 051 302.00 | | 34 325 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 588 548.00 | 3 550 578.00 | | 4 588 548.00 |
EA Autres dettes | 3 524 599.00 | 2 151 782.00 | | 3 524 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 443 015.00 | 7 805 317.00 | | 42 443 015.00 |
ED (V) | 23 057.00 | 363 721.00 | | 23 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 550 163.00 | 12 380 148.00 | | 48 550 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 441 179.00 | 7 757 153.00 | | 42 441 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 704.00 | 1 656.00 | | 2 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 604 268.00 | 26 045 524.00 | 118 649 792.00 | 92 604 268.00 |
FG Production vendue services | 2 153 937.00 | 335 994.00 | 2 489 931.00 | 2 153 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 758 205.00 | 26 381 518.00 | 121 139 723.00 | 94 758 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 473 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 663 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 485.00 | |
GE Autres charges | | | 117 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 782 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 691 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 581 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 385 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 572.00 | 153 762.00 | | 201 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | 2 343.00 | | 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 149.00 | 1 875.00 | | 38 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 049.00 | 1 875.00 | | 40 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 898.00 | -1 875.00 | | -39 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 996.00 | 456 863.00 | | 606 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 137 052.00 | 95 830 585.00 | | 122 137 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 398 704.00 | 95 057 025.00 | | 120 398 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738 348.00 | 773 560.00 | | 1 738 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 048.00 | | 22 885.00 | 846 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 269.00 | 233 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 269.00 | 862 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 268.00 | | 22 885.00 | 603 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 013.00 | 41 704.00 | | 483 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 569.00 | 41 704.00 | | 479 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 679.00 | 298 311.00 | 163 679.00 | 163 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 715.00 | 22 075.00 | | 79 715.00 |
6T Sur comptes clients | 53 801.00 | | 16 001.00 | 53 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 516.00 | 22 075.00 | 16 001.00 | 133 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 194.00 | 320 386.00 | 179 680.00 | 297 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 560.00 | 132 221.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 826.00 | 47 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 325 328.00 | 34 325 328.00 | | 34 325 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 198.00 | 326 198.00 | | 326 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 678.00 | 480 678.00 | | 480 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606 996.00 | 606 996.00 | | 606 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524 599.00 | 3 524 599.00 | | 3 524 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 066.00 | | 233 066.00 | 233 066.00 |
UX Autres créances clients | 8 183 032.00 | 8 183 032.00 | | 8 183 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VB T. V. A. | 872 477.00 | 872 477.00 | | 872 477.00 |
VC Groupe et associés | 31 431 911.00 | 31 431 911.00 | | 31 431 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 232.00 | 383 232.00 | | 383 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 648.00 | 185 648.00 | | 185 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 448.00 | 1 224 448.00 | | 1 224 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 258.00 | 67 258.00 | | 67 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 441 625.00 | 42 208 559.00 | 233 066.00 | 42 441 625.00 |
VW T.V.A. | 2 989 028.00 | 2 989 028.00 | | 2 989 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 443 015.00 | 42 441 179.00 | 1 836.00 | 42 443 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 143.00 | 327 440.00 | | 238 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 832 419.00 | 766 255.00 | | 832 419.00 |
ST Autres comptes | 6 314 359.00 | 5 434 917.00 | | 6 314 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 283.00 | 256 971.00 | | 267 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 638.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 146 145.00 | 52 978.00 | | 146 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 288.00 | 380 418.00 | | 384 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 684 143.00 | 15 307 459.00 | | 20 684 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 517.00 | 485 863.00 | | 648 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 414 061.00 | 6 476 781.00 | | 7 414 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |