| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 844.00 | 2 600.00 | 3 444.00 |
AP Constructions | 78 240.00 | 42 620.00 | 35 619.00 | 78 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 120.00 | 15 786.00 | 3 334.00 | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 286.00 | 339 866.00 | 133 420.00 | 473 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 032.00 | | 233 032.00 | 233 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 122.00 | 399 117.00 | 408 005.00 | 807 122.00 |
BT Marchandises | 323 477.00 | 96 521.00 | 226 955.00 | 323 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 065.00 | 88 309.00 | 2 367 757.00 | 2 456 065.00 |
BZ Autres créances | 8 764 881.00 | | 8 764 881.00 | 8 764 881.00 |
CF Disponibilités | 5 363 829.00 | | 5 363 829.00 | 5 363 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 944 216.00 | 184 830.00 | 16 759 386.00 | 16 944 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107 936.00 | | 107 936.00 | 107 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 859 274.00 | 583 947.00 | 17 275 328.00 | 17 859 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 365 894.00 | 365 894.00 | | 365 894.00 |
DH Report à nouveau | 7 937 738.00 | 18 321 367.00 | | 7 937 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 576.00 | 1 616 371.00 | | 3 092 576.00 |
DL TOTAL (I) | 11 436 914.00 | 20 344 338.00 | | 11 436 914.00 |
DP Provisions pour risques | 107 936.00 | 87 687.00 | | 107 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 043.00 | 83 915.00 | | 82 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 980.00 | 171 602.00 | | 189 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 1 240.00 | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 740.00 | 1 282 851.00 | | 1 438 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 278 249.00 | 3 204 837.00 | | 3 278 249.00 |
EA Autres dettes | 920 712.00 | 1 555 053.00 | | 920 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 370.00 | 6 045 818.00 | | 5 640 370.00 |
ED (V) | 8 064.00 | 8 318.00 | | 8 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 275 328.00 | 26 570 077.00 | | 17 275 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 170.00 | 6 045 818.00 | | 5 640 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | 1 240.00 | | 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 937 971.00 | 19 952 864.00 | 92 890 835.00 | 72 937 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 937 971.00 | 19 952 864.00 | 92 890 835.00 | 72 937 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 621 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 609 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 032 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 267 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 284 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 336 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | -24 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 699 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 377.00 | 92 570.00 | | 351 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | -2 401.00 | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 24 148.00 | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 24 148.00 | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 780.00 | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 630.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 23 518.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607 401.00 | 705 623.00 | | 1 607 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 737 740.00 | 72 610 112.00 | | 93 737 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 645 164.00 | 70 993 741.00 | | 90 645 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 576.00 | 1 616 371.00 | | 3 092 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 358.00 | | 140 569.00 | 751 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 233 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 804.00 | 807 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 506.00 | 3 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 298.00 | 570 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 095.00 | | 2 855.00 | 25 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 010.00 | | 102 935.00 | 510 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 253.00 | | 34 779.00 | 216 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 447.00 | 49 474.00 | 66 804.00 | 416 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 579.00 | 770.00 | 24 506.00 | 24 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 868.00 | 48 704.00 | 42 298.00 | 391 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 915.00 | | 84 606.00 | 172 915.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 602.00 | 113 380.00 | 95 003.00 | 171 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 361.00 | 183 959.00 | 205 489.00 | 206 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 963.00 | 297 339.00 | 300 493.00 | 377 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 403.00 | 212 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 936.00 | 87 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 740.00 | 1 438 740.00 | | 1 438 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 060.00 | 358 060.00 | | 358 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 077.00 | 479 077.00 | | 479 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713 026.00 | 713 026.00 | | 713 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 712.00 | 920 712.00 | | 920 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 032.00 | | 233 032.00 | 233 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 369 178.00 | 2 369 178.00 | | 2 369 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
VB T. V. A. | 330 255.00 | 330 255.00 | | 330 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 955.00 | 143 955.00 | | 143 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332 811.00 | 8 332 811.00 | | 8 332 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487 117.00 | 11 254 085.00 | 233 032.00 | 11 487 117.00 |
VW T.V.A. | 1 584 131.00 | 1 584 131.00 | | 1 584 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 170.00 | 5 640 170.00 | | 5 640 170.00 |