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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 065.00 | 39 472.00 | 10 592.00 | 50 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 257.00 | 47 673.00 | 1 013 583.00 | 1 061 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 445.00 | | 739 445.00 | 739 445.00 |
BZ Autres créances | 574 876.00 | | 574 876.00 | 574 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 228.00 | | 1 315 228.00 | 1 315 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 485.00 | 47 673.00 | 2 328 812.00 | 2 376 485.00 |
CU Autres participations | 1 002 991.00 | | 1 002 991.00 | 1 002 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 869.00 | | | 712 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 406.00 | | | 1 193 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 496.00 | | | 233 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 871.00 | | | 190 871.00 |
EA Autres dettes | 699 696.00 | | | 699 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 406.00 | | | 1 135 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 812.00 | | | 2 328 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 406.00 | | | 1 135 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 496.00 | | | 233 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 220.00 | | 623 220.00 | 623 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 220.00 | | 623 220.00 | 623 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 669.00 | | | 199 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 669.00 | | | 199 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 437.00 | | | 140 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 578.00 | | | 872 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 962.00 | | | 776 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 454.00 | | | 1 067 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 991.00 | | | 1 010 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 979.00 | 2 694.00 | | 44 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | 2 694.00 | | 36 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 689.00 | 700 689.00 | | 700 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 496.00 | 233 496.00 | | 233 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 228.00 | 1 315 228.00 | | 1 315 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 406.00 | 1 135 406.00 | | 1 135 406.00 |