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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 006.00 | 25 220.00 | 785.00 | 26 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 096.00 | 26 804.00 | 501 292.00 | 528 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 484.00 | | 187 484.00 | 187 484.00 |
BZ Autres créances | 422 196.00 | | 422 196.00 | 422 196.00 |
CF Disponibilités | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 211.00 | | 625 211.00 | 625 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 308.00 | 26 804.00 | 1 126 503.00 | 1 153 308.00 |
CU Autres participations | 500 507.00 | | 500 507.00 | 500 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 869.00 | | | 712 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DG Autres réserves | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DH Report à nouveau | -670 395.00 | | | -670 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 928.00 | | | 704 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 441.00 | | | 1 036 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
EA Autres dettes | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 503.00 | | | 1 126 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 217.00 | | 178 217.00 | 178 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 217.00 | | 178 217.00 | 178 217.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 876.00 | | | 965 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 947.00 | | | 260 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 928.00 | | | 704 928.00 |