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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 786.00 | 46 193.00 | 4 592.00 | 50 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 478.00 | 54 394.00 | 513 083.00 | 567 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 530.00 | | 220 530.00 | 220 530.00 |
BZ Autres créances | 329 464.00 | | 329 464.00 | 329 464.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 511.00 | | 551 511.00 | 551 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 989.00 | 54 394.00 | 1 064 594.00 | 1 118 989.00 |
CU Autres participations | 508 491.00 | | 508 491.00 | 508 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 869.00 | | | 712 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DG Autres réserves | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 547.00 | | | -219 547.00 |
DL TOTAL (I) | 851 512.00 | | | 851 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
EA Autres dettes | 119 744.00 | | | 119 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 081.00 | | | 213 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 594.00 | | | 1 064 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 072.00 | | 294 072.00 | 294 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 072.00 | | 294 072.00 | 294 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 766.00 | | | 511 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 766.00 | | | 511 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 666.00 | | | -171 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 941.00 | | | 666 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 488.00 | | | 886 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 547.00 | | | -219 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 478.00 | | | 1 060 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493 000.00 | 508 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 000.00 | 567 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 491.00 | | | 1 001 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 034.00 | 3 361.00 | | 51 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 833.00 | 3 361.00 | | 42 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
UX Autres créances clients | 220 531.00 | 220 531.00 | | 220 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VP Divers | 329 465.00 | 329 465.00 | | 329 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 149.00 | 550 149.00 | | 550 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 082.00 | 201 082.00 | | 201 082.00 |