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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 786.00 | 42 832.00 | 7 953.00 | 50 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 478.00 | 51 033.00 | 1 009 444.00 | 1 060 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 960.00 | | 223 960.00 | 223 960.00 |
BZ Autres créances | 543 583.00 | | 543 583.00 | 543 583.00 |
CF Disponibilités | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 006.00 | | 795 006.00 | 795 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 484.00 | 51 033.00 | 1 804 451.00 | 1 855 484.00 |
CU Autres participations | 1 001 491.00 | | 1 001 491.00 | 1 001 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 869.00 | | | 712 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DG Autres réserves | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 346.00 | | | -24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 059.00 | | | 1 169 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649.00 | | | 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
EA Autres dettes | 539 265.00 | | | 539 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 391.00 | | | 635 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 451.00 | | | 1 804 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 391.00 | | | 635 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 261.00 | | 365 261.00 | 365 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 261.00 | | 365 261.00 | 365 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 916.00 | | | 444 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 262.00 | | | 469 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 346.00 | | | -24 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 257.00 | | | 1 061 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 991.00 | | | 1 002 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 673.00 | 3 360.00 | | 47 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 472.00 | 3 360.00 | | 39 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 342.00 | 540 342.00 | | 540 342.00 |
UX Autres créances clients | 223 960.00 | | | 223 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VP Divers | 543 584.00 | | | 543 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 696.00 | 767 696.00 | | 767 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 392.00 | 635 392.00 | | 635 392.00 |