| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 006.00 | 25 694.00 | 311.00 | 26 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 136.00 | 27 277.00 | 498 858.00 | 526 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
BZ Autres créances | 464 680.00 | | 464 680.00 | 464 680.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 235.00 | | 541 235.00 | 541 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 371.00 | 27 277.00 | 1 040 093.00 | 1 067 371.00 |
CU Autres participations | 498 547.00 | | 498 547.00 | 498 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712 869.00 | | | 712 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
DG Autres réserves | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 956 562.00 | | | 956 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 093.00 | | | 1 040 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 531.00 | | | 83 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 879.00 | | | -7 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 097.00 | | 40.00 | 528 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 498 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 526 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 507.00 | | 40.00 | 500 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 805.00 | 473.00 | | 26 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | 473.00 | | 25 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 71 864.00 | 71 864.00 | | 71 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 681.00 | 464 681.00 | | 464 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 609.00 | 536 609.00 | | 536 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 532.00 | 83 532.00 | | 83 532.00 |