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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 25 780.00 | 1 645.00 | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 49 594.00 | 5 041.00 | 54 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 160.00 | 75 373.00 | 6 786.00 | 82 160.00 |
BT Marchandises | 410 685.00 | | 410 685.00 | 410 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CF Disponibilités | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 536.00 | | 506 536.00 | 506 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 696.00 | 75 373.00 | 513 322.00 | 588 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 42 848.00 | 26 520.00 | | 42 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 662.00 | 16 328.00 | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 69 634.00 | 52 972.00 | | 69 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 008.00 | 61 210.00 | | 82 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 424.00 | 265 119.00 | | 251 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 542.00 | 91 405.00 | | 96 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 105.00 | 12 832.00 | | 13 105.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 688.00 | 431 177.00 | | 443 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 322.00 | 484 150.00 | | 513 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 688.00 | 428 681.00 | | 443 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 965.00 | 41 656.00 | | 37 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 615.00 | | 748 615.00 | 748 615.00 |
FG Production vendue services | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 512.00 | | 786 512.00 | 786 512.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 227.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 539.00 | 709 817.00 | | 786 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 878.00 | 693 489.00 | | 769 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 662.00 | 16 328.00 | | 16 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 510.00 | | 1 650.00 | 80 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 410.00 | | 1 650.00 | 80 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 808.00 | 4 565.00 | | 70 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 808.00 | 4 565.00 | | 70 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 542.00 | 96 542.00 | | 96 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
VI Groupe et associés | 251 424.00 | 251 424.00 | | 251 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 754.00 | 87 654.00 | 100.00 | 87 754.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 688.00 | 443 688.00 | | 443 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 187.00 | 6 282.00 | | 8 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 502.00 | 6 082.00 | | 6 502.00 |
ST Autres comptes | 59 635.00 | 49 849.00 | | 59 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 774.00 | 37 654.00 | | 37 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 788.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | 2 292.00 | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 513.00 | 8 574.00 | | 10 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 214.00 | 126 684.00 | | 136 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 433.00 | 89 263.00 | | 100 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 911.00 | 94 372.00 | | 103 911.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |