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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 835.00 | 54 188.00 | 2 647.00 | 56 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 360.00 | 81 613.00 | 2 747.00 | 84 360.00 |
BT Marchandises | 415 130.00 | | 415 130.00 | 415 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 110.00 | | 68 110.00 | 68 110.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 733.00 | | 499 733.00 | 499 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 093.00 | 81 613.00 | 502 480.00 | 584 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 73 442.00 | 59 509.00 | | 73 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 956.00 | 13 932.00 | | 3 956.00 |
DL TOTAL (I) | 87 522.00 | 83 566.00 | | 87 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 591.00 | 54 077.00 | | 54 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 228.00 | 257 785.00 | | 255 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 926.00 | 120 469.00 | | 90 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 212.00 | 18 057.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 958.00 | 450 388.00 | | 414 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 480.00 | 533 955.00 | | 502 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 958.00 | 428 366.00 | | 414 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 569.00 | 16 740.00 | | 32 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 290.00 | | 668 290.00 | 668 290.00 |
FG Production vendue services | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 499.00 | | 711 499.00 | 711 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | 1 718.00 | | 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 229.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 1 596.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 1 596.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 1 596.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 323.00 | 745 117.00 | | 713 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 367.00 | 731 185.00 | | 709 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 956.00 | 13 932.00 | | 3 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 190.00 | 2 957.00 | | 2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 160.00 | | 2 200.00 | 82 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 060.00 | | 2 200.00 | 82 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 696.00 | 1 917.00 | | 79 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 696.00 | 1 917.00 | | 79 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 926.00 | 90 926.00 | | 90 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 022.00 | 11 228.00 | 10 794.00 | 22 022.00 |
VI Groupe et associés | 255 228.00 | 255 228.00 | | 255 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 174.00 | 73 174.00 | | 73 174.00 |
VW T.V.A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 958.00 | 404 164.00 | 10 794.00 | 414 958.00 |