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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 153.00 | 28 978.00 | 34 175.00 | 63 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 347.00 | 54 072.00 | 34 275.00 | 88 347.00 |
BT Marchandises | 386 210.00 | | 386 210.00 | 386 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 342.00 | 5 492.00 | 61 850.00 | 67 342.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 549.00 | 5 492.00 | 516 058.00 | 521 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 896.00 | 59 564.00 | 550 333.00 | 609 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 30 252.00 | 16 063.00 | | 30 252.00 |
DH Report à nouveau | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 14 189.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 126 587.00 | 113 819.00 | | 126 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 112.00 | 66 542.00 | | 113 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 597.00 | 238 137.00 | | 220 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 948.00 | 166 919.00 | | 77 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 087.00 | 11 955.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 745.00 | 483 553.00 | | 423 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 333.00 | 597 372.00 | | 550 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 412.00 | 483 553.00 | | 331 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 597.00 | | | 220 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 171.00 | | 855 171.00 | 855 171.00 |
FG Production vendue services | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 583.00 | | 926 583.00 | 926 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 1 979.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 543.00 | 894 025.00 | | 929 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 774.00 | 879 836.00 | | 916 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 769.00 | 14 189.00 | | 12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 542.00 | | 35 286.00 | 88 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 480.00 | 88 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 480.00 | 88 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 442.00 | | 35 286.00 | 88 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 469.00 | 6 084.00 | 35 480.00 | 83 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 469.00 | 6 084.00 | 35 480.00 | 83 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 342.00 | 67 342.00 | | 67 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 112.00 | 20 779.00 | 89 297.00 | 113 112.00 |
VI Groupe et associés | 220 597.00 | 220 597.00 | | 220 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 745.00 | 331 412.00 | 89 297.00 | 423 745.00 |