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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 27 100.00 | 325.00 | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 52 596.00 | 2 039.00 | 54 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 160.00 | 79 696.00 | 2 464.00 | 82 160.00 |
BT Marchandises | 411 520.00 | | 411 520.00 | 411 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 491.00 | | 531 491.00 | 531 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 651.00 | 79 696.00 | 533 955.00 | 613 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 59 509.00 | 42 848.00 | | 59 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 932.00 | 16 662.00 | | 13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 83 566.00 | 69 634.00 | | 83 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 077.00 | 82 008.00 | | 54 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 785.00 | 251 424.00 | | 257 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 96 542.00 | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 057.00 | 13 105.00 | | 18 057.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 388.00 | 443 688.00 | | 450 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 955.00 | 513 322.00 | | 533 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 366.00 | 443 688.00 | | 428 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 740.00 | 37 965.00 | | 16 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 903.00 | | 698 903.00 | 698 903.00 |
FG Production vendue services | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 804.00 | | 741 804.00 | 741 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 217.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 117.00 | 786 539.00 | | 745 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 185.00 | 769 878.00 | | 731 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 932.00 | 16 662.00 | | 13 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 373.00 | 4 322.00 | | 75 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 373.00 | 4 322.00 | | 75 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 337.00 | 10 315.00 | 22 022.00 | 32 337.00 |
VI Groupe et associés | 257 785.00 | 257 785.00 | | 257 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 420.00 | 85 320.00 | 100.00 | 85 420.00 |
VW T.V.A. | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 388.00 | 428 366.00 | 22 022.00 | 450 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 066.00 | 8 187.00 | | 7 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 430.00 | 6 502.00 | | 7 430.00 |
ST Autres comptes | 53 211.00 | 59 635.00 | | 53 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | 2 326.00 | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | 10 513.00 | | 9 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 377.00 | 100 433.00 | | 87 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 538.00 | 103 911.00 | | 99 538.00 |