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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 017.00 | 56 044.00 | 4 973.00 | 61 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 542.00 | 83 469.00 | 5 073.00 | 88 542.00 |
BT Marchandises | 416 530.00 | | 416 530.00 | 416 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CF Disponibilités | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 299.00 | | 592 299.00 | 592 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 841.00 | 83 469.00 | 597 372.00 | 680 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 16 063.00 | 3 956.00 | | 16 063.00 |
DH Report à nouveau | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | 12 107.00 | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 113 819.00 | 99 630.00 | | 113 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 542.00 | 57 100.00 | | 66 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 137.00 | 259 657.00 | | 238 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 919.00 | 80 239.00 | | 166 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 955.00 | 11 054.00 | | 11 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 553.00 | 408 050.00 | | 483 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 372.00 | 507 680.00 | | 597 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 553.00 | 407 135.00 | | 483 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 426.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 238 137.00 | | | 238 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 297.00 | | 834 297.00 | 834 297.00 |
FG Production vendue services | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 006.00 | | 891 006.00 | 891 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 2 137.00 | | 1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 025.00 | 781 641.00 | | 894 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 836.00 | 769 533.00 | | 879 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | 12 107.00 | | 14 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 360.00 | | 4 182.00 | 84 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 260.00 | | 4 182.00 | 84 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 383.00 | 1 086.00 | | 82 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 383.00 | 1 086.00 | | 82 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 919.00 | 166 919.00 | | 166 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 810.00 | 86 810.00 | | 86 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 542.00 | 66 542.00 | | 66 542.00 |
VI Groupe et associés | 238 137.00 | 238 137.00 | | 238 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 553.00 | 483 553.00 | | 483 553.00 |