| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 4 545.00 | 31.00 | 4 576.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367.00 | 6 073.00 | 18 294.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 592.00 | 36 981.00 | 45 612.00 | 82 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 878.00 | 47 599.00 | 221 279.00 | 268 878.00 |
BT Marchandises | 191 738.00 | | 191 738.00 | 191 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 755.00 | 29 707.00 | 464 048.00 | 493 755.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 461.00 | 29 707.00 | 708 754.00 | 738 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 339.00 | 77 306.00 | 930 033.00 | 1 007 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
DH Report à nouveau | 268 258.00 | 223 802.00 | | 268 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 202.00 | 44 457.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 335 391.00 | 328 189.00 | | 335 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 057.00 | 145 427.00 | | 138 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 339.00 | 383 853.00 | | 341 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 585.00 | 113 937.00 | | 94 585.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 166.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 642.00 | 643 383.00 | | 594 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 033.00 | 971 573.00 | | 930 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 171.00 | 532 984.00 | | 482 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | 16 040.00 | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 799.00 | 75 155.00 | 1 720 954.00 | 1 645 799.00 |
FG Production vendue services | 328 230.00 | | 328 230.00 | 328 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 029.00 | 75 155.00 | 2 049 184.00 | 1 974 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 281.00 | 1 654.00 | | 2 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 753.00 | 41 562.00 | | 40 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 2 563.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | 1 193.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 501.00 | 2 109 170.00 | | 2 053 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 299.00 | 2 064 714.00 | | 2 046 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 202.00 | 44 457.00 | | 7 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 726.00 | 39 223.00 | | 46 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 495.00 | | 48 597.00 | 230 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 215.00 | 268 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 215.00 | 106 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 367.00 | | 209.00 | 154 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 852.00 | | 48 322.00 | 68 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | 66.00 | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 932.00 | 12 667.00 | | 34 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 195.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 582.00 | 12 472.00 | | 30 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 622.00 | 1 510.00 | 425.00 | 28 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 622.00 | 1 510.00 | 425.00 | 28 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 622.00 | 1 510.00 | 425.00 | 28 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 339.00 | 341 339.00 | | 341 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 458 189.00 | | | 458 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 569.00 | 25 099.00 | 81 858.00 | 137 569.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 882.00 | 543 882.00 | | 543 882.00 |
VW T.V.A. | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 642.00 | 482 171.00 | 81 858.00 | 594 642.00 |