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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 886.00 | 38 059.00 | 59 826.00 | 97 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 160.00 | 65 374.00 | 39 786.00 | 105 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 952.00 | 105 981.00 | 256 971.00 | 362 952.00 |
BN En cours de production de biens | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
BT Marchandises | 225 901.00 | | 225 901.00 | 225 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 894.00 | 25 015.00 | 636 879.00 | 661 894.00 |
BZ Autres créances | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 421.00 | 25 015.00 | 954 406.00 | 979 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 374.00 | 130 996.00 | 1 211 377.00 | 1 342 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
DH Report à nouveau | 328 733.00 | | | 328 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 389 050.00 | | | 389 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 276.00 | | | 194 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 655.00 | | | 464 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 791.00 | | | 90 791.00 |
EA Autres dettes | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 327.00 | | | 822 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 377.00 | | | 1 211 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 685.00 | | | 673 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 348.00 | | 22 603.00 | 340 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 443.00 | | 22 603.00 | 180 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 222.00 | 30 758.00 | | 75 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 674.00 | 30 758.00 | | 72 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 385.00 | 7 630.00 | | 17 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 385.00 | 7 630.00 | | 17 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 385.00 | 7 630.00 | | 17 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 655.00 | 464 655.00 | | 464 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 618 954.00 | 618 954.00 | | 618 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 812.00 | 170.00 | | 148 812.00 |
VI Groupe et associés | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 760.00 | 692 470.00 | 7 290.00 | 699 760.00 |
VW T.V.A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 327.00 | 673 685.00 | | 822 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
ST Autres comptes | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
YT Sous‐traitance | 90 627.00 | | | 90 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 136.00 | | | 500 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 645.00 | | | 208 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 459.00 | | | 359 459.00 |