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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 367.00 | 10 949.00 | 13 417.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 326.00 | 41 625.00 | 40 701.00 | 82 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 583.00 | 55 123.00 | 211 460.00 | 266 583.00 |
BT Marchandises | 191 363.00 | | 191 363.00 | 191 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 387.00 | 17 454.00 | 600 932.00 | 618 387.00 |
BZ Autres créances | 38 005.00 | | 38 005.00 | 38 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 273.00 | 17 454.00 | 879 818.00 | 897 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 857.00 | 72 577.00 | 1 091 279.00 | 1 163 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
DH Report à nouveau | 275 460.00 | | | 275 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 572.00 | | | 44 572.00 |
DL TOTAL (I) | 379 963.00 | | | 379 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 585.00 | | | 144 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 354.00 | | | 457 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 315.00 | | | 711 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 279.00 | | | 1 091 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 065.00 | | | 500 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 877.00 | | 4 691.00 | 268 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 985.00 | 266 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 028.00 | 152 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 957.00 | 106 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 959.00 | | 4 691.00 | 106 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 598.00 | 14 510.00 | 6 985.00 | 47 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | 31.00 | 2 028.00 | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 054.00 | 14 478.00 | 4 956.00 | 43 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 707.00 | 5 797.00 | 18 049.00 | 29 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 707.00 | 5 797.00 | 18 049.00 | 29 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 707.00 | 5 797.00 | 18 049.00 | 29 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 797.00 | 18 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 354.00 | 457 354.00 | | 457 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 593 759.00 | 593 759.00 | | 593 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 421.00 | 170.00 | | 111 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 050.00 | 671 760.00 | 7 290.00 | 679 050.00 |
VW T.V.A. | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 315.00 | 600 065.00 | | 711 315.00 |