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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 315.00 | 20 621.00 | 58 694.00 | 79 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 127.00 | 52 053.00 | 49 074.00 | 101 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 348.00 | 75 222.00 | 265 126.00 | 340 348.00 |
BN En cours de production de biens | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BT Marchandises | 197 778.00 | | 197 778.00 | 197 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 480.00 | 17 385.00 | 530 095.00 | 547 480.00 |
BZ Autres créances | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 351.00 | 17 385.00 | 819 965.00 | 837 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 699.00 | 92 607.00 | 1 085 092.00 | 1 177 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
DH Report à nouveau | 320 032.00 | | | 320 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 388 664.00 | | | 388 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 203.00 | | | 163 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 927.00 | | | 402 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | | | 70 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 427.00 | | | 696 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 092.00 | | | 1 085 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 584.00 | | | 570 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 583.00 | | 73 764.00 | 266 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 547.00 | | | 152 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 693.00 | | 73 749.00 | 106 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | 15.00 | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 123.00 | 20 099.00 | | 55 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 575.00 | 20 099.00 | | 52 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 454.00 | | 69.00 | 17 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 454.00 | | 69.00 | 17 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 454.00 | | 69.00 | 17 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 927.00 | 402 927.00 | | 402 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 522 852.00 | 522 852.00 | | 522 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 556.00 | 36 713.00 | 125 843.00 | 162 556.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 717.00 | 606 427.00 | 7 290.00 | 613 717.00 |
VW T.V.A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 427.00 | 570 584.00 | 125 843.00 | 696 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
ST Autres comptes | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 156.00 | | | 78 156.00 |
YT Sous‐traitance | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 675.00 | | | 477 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 627.00 | | | 229 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 543.00 | | | 426 543.00 |