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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 702.00 | 4 526.00 | 2 176.00 | 6 702.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 136.00 | 73 004.00 | 41 131.00 | 114 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 341.00 | 77 359.00 | 26 981.00 | 104 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 005.00 | 154 890.00 | 234 114.00 | 389 005.00 |
BN En cours de production de biens | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
BT Marchandises | 344 926.00 | | 344 926.00 | 344 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 659.00 | 12 679.00 | 594 979.00 | 607 659.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 572.00 | 9.00 | 562.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 698.00 | 12 689.00 | 986 009.00 | 998 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 704.00 | 167 579.00 | 1 220 124.00 | 1 387 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 119.00 | | | 329 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 430 824.00 | | | 430 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 955.00 | | | 482 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
EA Autres dettes | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 300.00 | | | 789 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 124.00 | | | 1 220 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 016.00 | | | 732 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 584.00 | | 38 946.00 | 367 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 13 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 525.00 | 389 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132.00 | 156 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 592.00 | 218 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 547.00 | | 4 288.00 | 152 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 412.00 | | 24 658.00 | 207 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | 10 000.00 | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 372.00 | 31 243.00 | 13 724.00 | 137 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 2 111.00 | 132.00 | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 825.00 | 29 131.00 | 13 592.00 | 134 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 679.00 | 24 876.00 | 24 876.00 | 12 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 679.00 | 24 885.00 | 24 876.00 | 12 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 679.00 | 24 885.00 | 24 876.00 | 12 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 876.00 | 24 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 955.00 | 482 955.00 | | 482 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 572 623.00 | 572 623.00 | | 572 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 020.00 | 38 628.00 | 48 392.00 | 87 020.00 |
VI Groupe et associés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 306.00 | 623 549.00 | 13 757.00 | 637 306.00 |
VW T.V.A. | 48 264.00 | 48 264.00 | | 48 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 409.00 | 732 016.00 | 48 392.00 | 780 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 374.00 | | | 99 374.00 |
YT Sous‐traitance | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 928.00 | | | 525 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 506.00 | | | 237 506.00 |