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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 326.00 | 37 170.00 | 3 156.00 | 40 326.00 |
AH Fonds commercial | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
AN Terrains | 3 172.00 | 2 633.00 | 539.00 | 3 172.00 |
AP Constructions | 1 911 328.00 | 1 384 118.00 | 527 210.00 | 1 911 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496 680.00 | 1 944 419.00 | 552 261.00 | 2 496 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 920.00 | 715 013.00 | 170 906.00 | 885 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 101 889.00 | 4 083 352.00 | 7 018 537.00 | 11 101 889.00 |
BT Marchandises | 1 504 518.00 | 1 817.00 | 1 502 701.00 | 1 504 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 737.00 | 5 609.00 | 75 128.00 | 80 737.00 |
BZ Autres créances | 1 446 256.00 | 45 672.00 | 1 400 584.00 | 1 446 256.00 |
CF Disponibilités | 149 631.00 | | 149 631.00 | 149 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 473.00 | | 117 473.00 | 117 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 616.00 | 53 098.00 | 3 245 517.00 | 3 298 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 400 505.00 | 4 136 451.00 | 10 264 054.00 | 14 400 505.00 |
CU Autres participations | 5 406 267.00 | | 5 406 267.00 | 5 406 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 234 302.00 | 5 234 302.00 | | 5 234 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | 10 400.00 | | 16 434.00 |
DG Autres réserves | 1 399 997.00 | 1 399 997.00 | | 1 399 997.00 |
DH Report à nouveau | 214 259.00 | 41 271.00 | | 214 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 360.00 | 179 022.00 | | -77 360.00 |
DK Provisions réglementées | 86 343.00 | 98 730.00 | | 86 343.00 |
DL TOTAL (I) | 7 038 309.00 | 7 128 057.00 | | 7 038 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 850.00 | 39 268.00 | | 23 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 850.00 | 39 268.00 | | 23 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 438.00 | 484 894.00 | | 877 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 078.00 | 154 890.00 | | 144 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 980.00 | 1 853 278.00 | | 1 656 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 586.00 | 540 174.00 | | 520 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813.00 | 15 717.00 | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | | 9 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 201 895.00 | 3 058 173.00 | | 3 201 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 264 054.00 | 10 225 498.00 | | 10 264 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 568 256.00 | | 30 568 256.00 | 30 568 256.00 |
FG Production vendue services | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 632 408.00 | | 30 632 408.00 | 30 632 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 683 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 564 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 747 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 16 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 772 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 037.00 | 21 961.00 | | 10 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 335.00 | 35 809.00 | | 32 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 372.00 | 57 769.00 | | 42 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 233.00 | 5 569.00 | | 6 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 260.00 | 77 682.00 | | 18 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 494.00 | 83 250.00 | | 24 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 879.00 | -25 481.00 | | 17 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 079.00 | | | -4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 740 827.00 | 32 201 867.00 | | 30 740 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 818 187.00 | 32 022 845.00 | | 30 818 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 360.00 | 179 022.00 | | -77 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 093 598.00 | | 43 937.00 | 11 093 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 5 451 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 646.00 | 11 101 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 521.00 | 5 297 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 224.00 | | | 353 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 288 683.00 | | 42 936.00 | 5 288 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451 690.00 | | 1 000.00 | 5 451 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 180.00 | 335 881.00 | 30 709.00 | 3 778 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 933.00 | 1 236.00 | | 35 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 246.00 | 334 645.00 | 30 709.00 | 3 742 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 730.00 | 14 448.00 | 26 835.00 | 98 730.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 268.00 | 2 246.00 | 17 664.00 | 39 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | 1 418.00 | 5 839.00 | 10 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 172.00 | | 5 500.00 | 51 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 019.00 | 1 418.00 | 11 339.00 | 63 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 018.00 | 18 112.00 | 55 838.00 | 201 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 664.00 | 23 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 448.00 | 32 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 078.00 | 137 628.00 | | 144 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 980.00 | 1 656 980.00 | | 1 656 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 623.00 | 125 623.00 | | 125 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 033.00 | 269 033.00 | | 269 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
UX Autres créances clients | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VB T. V. A. | 69 488.00 | | | 69 488.00 |
VC Groupe et associés | 956 591.00 | | | 956 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 651.00 | 486 651.00 | | 486 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 787.00 | 92 965.00 | 297 822.00 | 390 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VP Divers | 252 928.00 | | | 252 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 765.00 | 1 433 768.00 | 255 997.00 | 1 689 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 895.00 | 2 897 623.00 | 297 822.00 | 3 201 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |