| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 360.00 | 45 036.00 | 14 323.00 | 59 360.00 |
AH Fonds commercial | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 114.00 | 5 401.00 | 5 515.00 |
AN Terrains | 3 172.00 | 2 672.00 | 500.00 | 3 172.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 907.00 | 446 209.00 | 55 698.00 | 501 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 987 860.00 | 3 859 980.00 | 1 127 880.00 | 4 987 860.00 |
BF Prêts | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | 45 298.00 | 45 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 328 753.00 | 4 354 011.00 | 6 974 742.00 | 11 328 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BT Marchandises | 2 011 557.00 | 160 725.00 | 1 850 832.00 | 2 011 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 341.00 | | 194 341.00 | 194 341.00 |
BZ Autres créances | 1 315 828.00 | 51 281.00 | 1 264 547.00 | 1 315 828.00 |
CF Disponibilités | 217 799.00 | | 217 799.00 | 217 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 519.00 | 212 006.00 | 3 536 512.00 | 3 748 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 077 272.00 | 4 566 017.00 | 10 511 255.00 | 15 077 272.00 |
CU Autres participations | 5 406 267.00 | | 5 406 267.00 | 5 406 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 234 302.00 | 5 234 301.00 | | 5 234 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | 16 433.00 | | 16 434.00 |
DG Autres réserves | 1 399 997.00 | 1 399 997.00 | | 1 399 997.00 |
DH Report à nouveau | 136 898.00 | 214 258.00 | | 136 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 907.00 | -77 360.00 | | -961 907.00 |
DK Provisions réglementées | | 86 343.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 990 060.00 | 7 038 308.00 | | 5 990 060.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 093.00 | 877 438.00 | | 298 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 144 078.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 295.00 | 1 656 983.00 | | 2 956 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 396.00 | 520 585.00 | | 505 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 399.00 | 2 812.00 | | 173 399.00 |
EA Autres dettes | 581 122.00 | | | 581 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 521 195.00 | 3 201 896.00 | | 4 521 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 255.00 | 10 264 054.00 | | 10 511 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 255 784.00 | | 29 255 784.00 | 29 255 784.00 |
FG Production vendue services | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 321 255.00 | | 29 321 255.00 | 29 321 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 381 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 364 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 398 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 031 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 343.00 | 32 334.00 | | 86 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 979.00 | 42 372.00 | | 109 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 354.00 | 6 233.00 | | 16 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 990.00 | 24 493.00 | | 39 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 989.00 | 17 879.00 | | 69 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 497 372.00 | 30 740 826.00 | | 29 497 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 459 279.00 | 30 818 186.00 | | 30 459 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 907.00 | -77 360.00 | | -961 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 101 889.00 | | 5 680 260.00 | 11 101 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 451 565.00 | | 5 458 041.00 | 5 451 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 453 395.00 | | 11 328 753.00 | 5 453 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | 5 492 940.00 | 1 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 758.00 | | 19 015.00 | 358 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 291 566.00 | | 203 203.00 | 5 291 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451 565.00 | | 5 458 041.00 | 5 451 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 352.00 | 271 132.00 | 473.00 | 4 083 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 170.00 | 7 980.00 | | 37 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 182.00 | 263 152.00 | 473.00 | 4 046 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956 295.00 | 2 956 295.00 | | 2 956 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 576.00 | 149 576.00 | | 149 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 779.00 | 322 779.00 | | 322 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 399.00 | 173 399.00 | | 173 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UP Prêts | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
UX Autres créances clients | 194 341.00 | | | 194 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 318 383.00 | | | 318 383.00 |
VC Groupe et associés | 330 658.00 | | | 330 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 822.00 | 94 538.00 | 203 284.00 | 297 822.00 |
VI Groupe et associés | 581 083.00 | 581 083.00 | | 581 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VP Divers | 324 135.00 | | | 324 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 582.00 | | | 334 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 456.00 | 1 519 158.00 | 45 298.00 | 1 564 456.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 195.00 | 4 311 021.00 | 203 284.00 | 4 521 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |