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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 257.00 | 47 449.00 | 5 808.00 | 53 257.00 |
AH Fonds commercial | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 5 774.00 | 6 316.00 | 12 090.00 |
AN Terrains | 2 527.00 | 2 307.00 | 220.00 | 2 527.00 |
AP Constructions | 2 125.00 | 99.00 | 2 026.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 578.00 | 454 554.00 | 109 024.00 | 563 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 330 140.00 | 3 804 046.00 | 526 094.00 | 4 330 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 056 254.00 | 8 567 172.00 | 489 082.00 | 9 056 254.00 |
BF Prêts | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 405 012.00 | 12 881 400.00 | 1 523 612.00 | 14 405 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 1 655 822.00 | 67 214.00 | 1 588 608.00 | 1 655 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 611.00 | 6 330.00 | 198 281.00 | 204 611.00 |
BZ Autres créances | 607 573.00 | 51 281.00 | 556 292.00 | 607 573.00 |
CF Disponibilités | 151 586.00 | | 151 586.00 | 151 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 450.00 | 124 825.00 | 2 503 624.00 | 2 628 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 033 462.00 | 13 006 226.00 | 4 027 236.00 | 17 033 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 856.00 | 5 234 302.00 | | 1 569 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
DG Autres réserves | | 574 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 298 159.00 | -4 239 434.00 | | -8 298 159.00 |
DK Provisions réglementées | 21 502.00 | 1 422.00 | | 21 502.00 |
DL TOTAL (I) | -6 526 031.00 | 1 752 048.00 | | -6 526 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 422 683.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 62 962.00 | 314 928.00 | | 62 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 961.00 | 1 737 611.00 | | 62 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 887.00 | 203 469.00 | | 106 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | 6 890.00 | | 6 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 638.00 | 2 075 136.00 | | 2 167 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 982.00 | 529 007.00 | | 318 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 405.00 | 8 711.00 | | 20 405.00 |
EA Autres dettes | 7 869 336.00 | 2 600 643.00 | | 7 869 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 490 306.00 | 5 423 856.00 | | 10 490 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 236.00 | 8 913 515.00 | | 4 027 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 010 630.00 | | 25 010 630.00 | 25 010 630.00 |
FG Production vendue services | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 044 677.00 | | 25 044 677.00 | 25 044 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 875 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 722 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 544.00 | |
GE Autres charges | | | 66 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 349 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 474 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 006 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 580 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 928.00 | 360 850.00 | | 11 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 310 500.00 | 1 679.00 | | 2 310 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322 428.00 | 362 529.00 | | 2 322 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 815.00 | 172 540.00 | | 431 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 955.00 | 380 847.00 | | 270 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 903.00 | 1 999 739.00 | | 396 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099 673.00 | 2 553 126.00 | | 1 099 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222 755.00 | -2 190 597.00 | | 1 222 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 903.00 | -84 213.00 | | -59 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 256 425.00 | 28 851 774.00 | | 28 256 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 554 583.00 | 33 091 208.00 | | 36 554 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 298 159.00 | -4 239 434.00 | | -8 298 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 074 014.00 | 241 103.00 | 3 898 020.00 | 11 074 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 9 128 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 103.00 | 567 022.00 | 14 405 012.00 | 241 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 573.00 | 378 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 103.00 | 529 449.00 | 4 898 370.00 | 241 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 818.00 | | | 385 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 716.00 | 241 103.00 | 241 102.00 | 5 186 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501 480.00 | | 3 656 917.00 | 5 501 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 404 281.00 | 435 042.00 | 525 094.00 | 4 404 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 991.00 | 8 804.00 | 7 573.00 | 51 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352 290.00 | 426 238.00 | 517 522.00 | 4 352 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 560 275.00 | 7 082 282.00 | | 560 275.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 422.00 | 21 920.00 | 1 840.00 | 1 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 737 611.00 | 371 996.00 | 2 046 645.00 | 1 737 611.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 256 685.00 | 2 988.00 | 259 672.00 | 256 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 271.00 | 67 214.00 | 123 271.00 | 123 271.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 330.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 855.00 | 7 158 814.00 | 385 286.00 | 993 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 732 888.00 | 7 552 730.00 | 2 433 771.00 | 2 732 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 638.00 | 2 167 638.00 | | 2 167 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UP Prêts | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
UX Autres créances clients | 204 611.00 | 204 611.00 | | 204 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VC Groupe et associés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 887.00 | 98 588.00 | 8 299.00 | 106 887.00 |
VI Groupe et associés | 7 869 336.00 | 7 869 336.00 | | 7 869 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VP Divers | 140 880.00 | 140 880.00 | | 140 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 059.00 | 345 059.00 | | 345 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 103.00 | 834 279.00 | 53 824.00 | 888 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 490 306.00 | 10 475 557.00 | 8 299.00 | 10 490 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 62.00 | | 57.00 |