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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 930.00 | 51 074.00 | 8 855.00 | 59 930.00 |
AH Fonds commercial | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | 3 259.00 | 9 731.00 | 12 990.00 |
AN Terrains | 3 172.00 | 2 928.00 | 244.00 | 3 172.00 |
AP Constructions | 2 125.00 | 45.00 | 2 080.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 927.00 | 452 956.00 | 49 971.00 | 502 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678 492.00 | 4 153 045.00 | 525 447.00 | 4 678 492.00 |
BF Prêts | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 074 014.00 | 5 223 583.00 | 5 850 431.00 | 11 074 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BT Marchandises | 1 949 352.00 | 123 271.00 | 1 826 081.00 | 1 949 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 357.00 | | 324 357.00 | 324 357.00 |
BZ Autres créances | 783 347.00 | 51 281.00 | 732 065.00 | 783 347.00 |
CF Disponibilités | 167 046.00 | | 167 046.00 | 167 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 636.00 | 174 553.00 | 3 063 083.00 | 3 237 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 311 650.00 | 5 398 136.00 | 8 913 515.00 | 14 311 650.00 |
CU Autres participations | 5 406 267.00 | 560 275.00 | 4 845 992.00 | 5 406 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 234 302.00 | 5 234 302.00 | | 5 234 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
DG Autres réserves | 574 988.00 | 1 399 997.00 | | 574 988.00 |
DH Report à nouveau | | 136 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 239 434.00 | -961 907.00 | | -4 239 434.00 |
DK Provisions réglementées | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 048.00 | 5 990 060.00 | | 1 752 048.00 |
DP Provisions pour risques | 1 422 683.00 | | | 1 422 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 928.00 | | | 314 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 611.00 | | | 1 737 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 469.00 | 298 093.00 | | 203 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 136.00 | 2 956 295.00 | | 2 075 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 007.00 | 505 396.00 | | 529 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 711.00 | 173 399.00 | | 8 711.00 |
EA Autres dettes | 2 600 643.00 | 581 122.00 | | 2 600 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 423 856.00 | 4 521 195.00 | | 5 423 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 913 515.00 | 10 511 255.00 | | 8 913 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 972 516.00 | | 27 972 516.00 | 27 972 516.00 |
FG Production vendue services | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 061 973.00 | | 28 061 973.00 | 28 061 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 424 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 156 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 271.00 | |
GE Autres charges | | | 53 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 985 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 560 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 133 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 850.00 | 23 636.00 | | 360 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 679.00 | 86 343.00 | | 1 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 529.00 | 109 979.00 | | 362 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 540.00 | 16 354.00 | | 172 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 847.00 | 23 636.00 | | 380 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 999 739.00 | | | 1 999 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 126.00 | 39 990.00 | | 2 553 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190 597.00 | 69 989.00 | | -2 190 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 213.00 | | | -84 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 851 774.00 | 29 497 372.00 | | 28 851 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 091 208.00 | 30 459 279.00 | | 33 091 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 239 434.00 | -961 907.00 | | -4 239 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 328 753.00 | | 601 223.00 | 11 328 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 501 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 511.00 | 540 451.00 | 11 074 014.00 | 315 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 511.00 | 540 451.00 | 5 186 716.00 | 315 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 773.00 | | 8 045.00 | 377 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492 940.00 | | 549 739.00 | 5 492 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458 041.00 | | 43 439.00 | 5 458 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 354 011.00 | 676 121.00 | 625 852.00 | 4 354 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 150.00 | 6 841.00 | | 45 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308 861.00 | 669 280.00 | 625 852.00 | 4 308 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 101.00 | 1 679.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 737 611.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 342.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 256 685.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 160 725.00 | 123 271.00 | 160 725.00 | 160 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 006.00 | 942 573.00 | 160 725.00 | 212 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 006.00 | 2 683 286.00 | 162 404.00 | 212 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 271.00 | 160 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 560 275.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 999 736.00 | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 136.00 | 2 075 136.00 | | 2 075 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 598.00 | 153 598.00 | | 153 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 892.00 | 314 892.00 | | 314 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
UP Prêts | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
UX Autres créances clients | 324 357.00 | 324 357.00 | | 324 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 185 551.00 | 185 551.00 | | 185 551.00 |
VC Groupe et associés | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 679.00 | 96 679.00 | | 96 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 600 643.00 | 2 600 643.00 | | 2 600 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VP Divers | 242 722.00 | 242 722.00 | | 242 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 421.00 | 261 421.00 | | 261 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 438.00 | 1 126 468.00 | 82 970.00 | 1 209 438.00 |
VW T.V.A. | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 423 856.00 | 5 310 176.00 | 106 790.00 | 5 423 856.00 |