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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 257.00 | 49 794.00 | 3 463.00 | 53 257.00 |
AH Fonds commercial | 312 898.00 | | 312 898.00 | 312 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 9 189.00 | 2 901.00 | 12 090.00 |
AN Terrains | 2 527.00 | 2 332.00 | 195.00 | 2 527.00 |
AP Constructions | 2 125.00 | 152.00 | 1 973.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 555.00 | 481 128.00 | 99 427.00 | 580 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 376 842.00 | 3 931 810.00 | 445 031.00 | 4 376 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 056 254.00 | 8 567 172.00 | 489 082.00 | 9 056 254.00 |
BF Prêts | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 474 963.00 | 13 041 576.00 | 1 433 388.00 | 14 474 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 1 079 304.00 | 60 080.00 | 1 019 224.00 | 1 079 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 726.00 | 6 438.00 | 105 288.00 | 111 726.00 |
BZ Autres créances | 989 185.00 | 51 281.00 | 937 904.00 | 989 185.00 |
CF Disponibilités | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 794.00 | 117 799.00 | 2 127 994.00 | 2 245 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 720 757.00 | 13 159 375.00 | 3 561 382.00 | 16 720 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 265 344.00 | 164 336.00 | | 2 265 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 856.00 | 1 569 856.00 | | 1 569 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
DH Report à nouveau | -8 298 159.00 | | | -8 298 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 756 419.00 | -8 298 159.00 | | -1 756 419.00 |
DK Provisions réglementées | 41 691.00 | 21 502.00 | | 41 691.00 |
DL TOTAL (I) | -6 161 254.00 | -6 526 031.00 | | -6 161 254.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 961.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 258.00 | 106 887.00 | | 79 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | 607.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 448.00 | 2 167 638.00 | | 1 904 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 087.00 | 318 982.00 | | 305 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 380.00 | 20 405.00 | | 17 380.00 |
EA Autres dettes | 7 409 550.00 | 7 869 336.00 | | 7 409 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 722 636.00 | 10 490 306.00 | | 9 722 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 382.00 | 4 027 236.00 | | 3 561 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 070 528.00 | | 20 070 528.00 | 20 070 528.00 |
FG Production vendue services | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 105 868.00 | | 20 105 868.00 | 20 105 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 208 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 961 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 618.00 | |
GE Autres charges | | | 22 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 970 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 838 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 928.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 846.00 | 2 310 500.00 | | 234 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 846.00 | 2 322 428.00 | | 234 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 002.00 | 431 815.00 | | 21 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 073.00 | 396 903.00 | | 192 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 075.00 | 1 099 673.00 | | 213 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 772.00 | 1 222 755.00 | | 21 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 317.00 | -59 903.00 | | -60 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 462 771.00 | 28 256 425.00 | | 20 462 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 219 189.00 | 36 554 583.00 | | 22 219 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 756 419.00 | -8 298 159.00 | | -1 756 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 405 012.00 | | 69 951.00 | 14 405 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 134 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 474 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 962 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 245.00 | | | 378 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 370.00 | | 63 679.00 | 4 898 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 128 398.00 | | 6 272.00 | 9 128 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 229.00 | 160 175.00 | | 4 314 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 223.00 | 5 760.00 | | 53 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261 006.00 | 154 415.00 | | 4 261 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 567 172.00 | | | 8 567 172.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 21 502.00 | 20 617.00 | 429.00 | 21 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 961.00 | 171 456.00 | 1 048.00 | 62 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 214.00 | 60 080.00 | 67 214.00 | 67 214.00 |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | 2 538.00 | 2 430.00 | 6 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 691 997.00 | 62 618.00 | 69 644.00 | 8 691 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 448.00 | 1 904 448.00 | | 1 904 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 190.00 | 162 190.00 | | 162 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UP Prêts | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
UX Autres créances clients | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 223 124.00 | 223 124.00 | | 223 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
VI Groupe et associés | 7 409 455.00 | 7 409 455.00 | | 7 409 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 887.00 | | | 106 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 396.00 | 64 396.00 | | 64 396.00 |
VP Divers | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 665.00 | 649 665.00 | | 649 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 731.00 | 1 101 315.00 | 78 416.00 | 1 179 731.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 636.00 | 9 716 186.00 | | 9 722 636.00 |