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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 3 187.00 | 266 812.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 564.00 | 33 775.00 | 96 788.00 | 130 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 402.00 | | 62 402.00 | 62 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 990.00 | 36 963.00 | 543 026.00 | 579 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 512.00 | 36 963.00 | 600 549.00 | 637 512.00 |
CU Autres participations | 87 023.00 | | 87 023.00 | 87 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
DL TOTAL (I) | 158 519.00 | | | 158 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 272.00 | | | 388 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 029.00 | | | 442 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 549.00 | | | 600 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 400.00 | | 233 400.00 | 233 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 939.00 | | | 234 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 094.00 | | | 202 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 833.00 | | 368 000.00 | 229 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 843.00 | | 149 425.00 | 17 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 843.00 | | 579 990.00 | 17 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 564.00 | | 368 000.00 | 62 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 807.00 | 16 156.00 | | 20 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 807.00 | 16 156.00 | | 20 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 330.00 | 35 259.00 | 93 447.00 | 379 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
UX Autres créances clients | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 183.00 | 47 781.00 | 62 402.00 | 110 183.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 029.00 | 97 958.00 | 93 447.00 | 442 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
ST Autres comptes | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 638.00 | | | 52 638.00 |