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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 70 688.00 | 199 313.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 142.00 | 57 822.00 | 39 320.00 | 97 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 499.00 | 128 509.00 | 390 990.00 | 519 499.00 |
BT Marchandises | 118 041.00 | | 118 041.00 | 118 041.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 444.00 | 128 509.00 | 509 935.00 | 638 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
CU Autres participations | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 227.00 | 24 346.00 | | 19 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 507.00 | 54 881.00 | | 67 507.00 |
DL TOTAL (I) | 152 734.00 | 145 227.00 | | 152 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 826.00 | 295 926.00 | | 290 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 944.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 640.00 | 53 173.00 | | 45 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 201.00 | 350 043.00 | | 357 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 935.00 | 495 270.00 | | 509 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 752.00 | 350 043.00 | | 123 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 826.00 | | | 290 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FG Production vendue services | 311 700.00 | | 311 700.00 | 311 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678.00 | 5 219.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 97.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 97.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 97.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | 14 460.00 | | 18 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 426.00 | 289 040.00 | | 329 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 919.00 | 234 159.00 | | 261 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 507.00 | 54 881.00 | | 67 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 143.00 | | 13 919.00 | 510 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 519 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 564.00 | 397 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 706.00 | | | 401 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 437.00 | | 13 919.00 | 108 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 328.00 | 27 746.00 | 4 564.00 | 105 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 328.00 | 27 746.00 | 4 564.00 | 105 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -233 449.00 | 101 395.00 | |
VI Groupe et associés | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 201.00 | 123 752.00 | 101 395.00 | 357 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | 1 642.00 | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 965.00 | 1 336.00 | | 965.00 |
ST Autres comptes | 21 999.00 | 16 745.00 | | 21 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 687.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 269.00 | 2 329.00 | | 2 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 340.00 | 56 640.00 | | 62 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 674.00 | 2 325.00 | | 3 674.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 964.00 | 18 080.00 | | 22 964.00 |