| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 57 188.00 | 212 813.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 706.00 | 48 140.00 | 53 566.00 | 101 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 143.00 | 105 328.00 | 404 816.00 | 510 143.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 73 393.00 | | 73 393.00 | 73 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 598.00 | 105 328.00 | 495 270.00 | 600 598.00 |
CU Autres participations | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 346.00 | 50 607.00 | | 24 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 881.00 | 53 739.00 | | 54 881.00 |
DL TOTAL (I) | 145 227.00 | 170 346.00 | | 145 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 926.00 | 328 130.00 | | 295 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 509.00 | | 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 173.00 | 45 455.00 | | 53 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 043.00 | 374 094.00 | | 350 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 270.00 | 544 440.00 | | 495 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 043.00 | 78 168.00 | | 350 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 200.00 | | 283 200.00 | 283 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 835.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 219.00 | 2 267.00 | | 5 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 67.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 21 767.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 466.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 460.00 | 14 622.00 | | 14 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 040.00 | 278 507.00 | | 289 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 159.00 | 224 768.00 | | 234 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 881.00 | 53 739.00 | | 54 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 178.00 | | 8 706.00 | 551 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 740.00 | | 108 437.00 | 49 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 740.00 | | 510 143.00 | 49 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 000.00 | | 8 706.00 | 393 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 492.00 | 25 835.00 | | 79 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 492.00 | 25 835.00 | | 79 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 926.00 | 295 926.00 | | 295 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 277.00 | | | -30 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 043.00 | 350 043.00 | | 350 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 1 403.00 | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 336.00 | 1 210.00 | | 1 336.00 |
ST Autres comptes | 16 745.00 | 12 959.00 | | 16 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 437.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 1 840.00 | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 640.00 | 50 480.00 | | 56 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 325.00 | 2 024.00 | | 2 325.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 080.00 | 14 168.00 | | 18 080.00 |