| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 43 688.00 | 226 313.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 000.00 | 35 805.00 | 57 195.00 | 93 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 154.00 | | 70 154.00 | 70 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 178.00 | 79 492.00 | 471 685.00 | 551 178.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 755.00 | | 72 755.00 | 72 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 933.00 | 79 492.00 | 544 440.00 | 623 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
CU Autres participations | 88 024.00 | | 88 024.00 | 88 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 607.00 | 48 517.00 | | 50 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 739.00 | 54 090.00 | | 53 739.00 |
DL TOTAL (I) | 170 346.00 | 168 607.00 | | 170 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 130.00 | 366 613.00 | | 328 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 1 553.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 455.00 | 39 342.00 | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 094.00 | 407 612.00 | | 374 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 440.00 | 576 219.00 | | 544 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 168.00 | 407 612.00 | | 78 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 400.00 | | 252 400.00 | 252 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 267.00 | 1 428.00 | | 2 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 14 980.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 767.00 | 14 980.00 | | 21 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 301.00 | 10 010.00 | | 21 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 301.00 | 10 460.00 | | 21 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 4 520.00 | | 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 15 000.00 | | 14 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 507.00 | 257 810.00 | | 278 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 768.00 | 203 720.00 | | 224 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 739.00 | 54 090.00 | | 53 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 485.00 | | 15 000.00 | 600 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 191.00 | | 158 178.00 | 37 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 191.00 | 27 116.00 | 551 178.00 | 37 191.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 116.00 | 393 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 116.00 | | 15 000.00 | 405 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 369.00 | | | 195 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 569.00 | 26 739.00 | 5 815.00 | 58 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 569.00 | 26 739.00 | 5 815.00 | 58 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 203.00 | 326 203.00 | | 326 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -295 926.00 | 113 049.00 | |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 094.00 | 78 168.00 | 113 049.00 | 374 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 3 267.00 | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 210.00 | 3 382.00 | | 1 210.00 |
ST Autres comptes | 12 959.00 | 14 629.00 | | 12 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 428.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | 3 695.00 | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 480.00 | 47 551.00 | | 50 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 024.00 | 1 633.00 | | 2 024.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 168.00 | 18 011.00 | | 14 168.00 |