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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 16 687.00 | 253 312.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 335.00 | 43 074.00 | 75 260.00 | 118 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 261.00 | 59 762.00 | 474 499.00 | 534 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 224.00 | | 102 224.00 | 102 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 486.00 | 59 762.00 | 576 724.00 | 636 486.00 |
CU Autres participations | 87 023.00 | | 87 023.00 | 87 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
DL TOTAL (I) | 167 517.00 | | | 167 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 815.00 | | | 351 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 207.00 | | | 409 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 724.00 | | | 576 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 339.00 | | | 268 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 990.00 | | | 579 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 499.00 | | 115 926.00 | 33 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 499.00 | 12 228.00 | 534 261.00 | 33 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 228.00 | 418 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 564.00 | | | 430 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 963.00 | 30 781.00 | 7 982.00 | 36 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 963.00 | 30 781.00 | 7 982.00 | 36 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 815.00 | 28 181.00 | 92 173.00 | 351 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 677.00 | 90 774.00 | 28 902.00 | 119 677.00 |
VW T.V.A. | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 207.00 | 85 572.00 | 92 173.00 | 409 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940.00 | | | 940.00 |
ST Autres comptes | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 679.00 | | | 20 679.00 |