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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 115.00 | 34.00 | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 314.00 | 76 095.00 | 61 219.00 | 137 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 701.00 | 46 469.00 | 41 231.00 | 87 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 444.00 | 125 680.00 | 133 765.00 | 259 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 578.00 | 15 712.00 | 156 866.00 | 172 578.00 |
BZ Autres créances | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 266 289.00 | | 266 289.00 | 266 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 823.00 | 15 712.00 | 464 111.00 | 479 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 267.00 | 141 392.00 | 597 875.00 | 739 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 163.00 | | | 122 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
DL TOTAL (I) | 251 509.00 | | | 251 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
EA Autres dettes | -186.00 | | | -186.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 366.00 | | | 346 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 875.00 | | | 597 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 050.00 | | | 301 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FD Production vendue biens | 1 024 201.00 | | 1 024 201.00 | 1 024 201.00 |
FG Production vendue services | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 242.00 | | 1 046 242.00 | 1 046 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 825.00 | | | 1 064 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 863.00 | | | 943 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 962.00 | | | 120 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 999.00 | | 81 272.00 | 204 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 827.00 | 259 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 827.00 | 225 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 852.00 | | 939.00 | 32 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 509.00 | | 80 333.00 | 171 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 610.00 | 21 701.00 | 10 631.00 | 114 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | 905.00 | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 400.00 | 20 796.00 | 10 631.00 | 112 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 930.00 | 114 930.00 | | 114 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -186.00 | -186.00 | | -186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 520.00 | 15 008.00 | 42 512.00 | 57 520.00 |
VI Groupe et associés | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 578.00 | 170 085.00 | 19 492.00 | 189 578.00 |
VW T.V.A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 562.00 | 301 050.00 | 42 512.00 | 343 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
ST Autres comptes | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 208 861.00 | | | 208 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 142.00 | | | 134 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 032.00 | | | 373 032.00 |