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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 309.00 | 97 555.00 | 61 754.00 | 159 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 862.00 | 70 617.00 | 57 245.00 | 127 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 972.00 | 168 692.00 | 150 279.00 | 318 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BN En cours de production de biens | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 266.00 | 20 461.00 | 297 806.00 | 318 266.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 099.00 | 20 461.00 | 514 638.00 | 535 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 070.00 | 189 153.00 | 664 917.00 | 854 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 181 135.00 | | | 181 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 194.00 | | | 157 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 782.00 | | | 483 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 917.00 | | | 664 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 827.00 | | | 419 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 317 966.00 | | 1 317 966.00 | 1 317 966.00 |
FG Production vendue services | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 467.00 | | 1 333 467.00 | 1 333 467.00 |
FM Production stockée | | | 23 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 130.00 | | | 1 359 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 522.00 | | | 1 315 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 325.00 | | 47 664.00 | 281 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 017.00 | 318 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 629.00 | 31 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 388.00 | 287 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 896.00 | | 47 664.00 | 246 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 957.00 | 29 752.00 | 10 017.00 | 148 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | 2 629.00 | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 808.00 | 29 752.00 | 7 388.00 | 145 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 194.00 | 157 194.00 | | 157 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 293 719.00 | 293 719.00 | | 293 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
VB T. V. A. | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VC Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 868.00 | 23 553.00 | 42 314.00 | 65 868.00 |
VI Groupe et associés | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 785.00 | 329 600.00 | 25 185.00 | 354 785.00 |
VW T.V.A. | 38 563.00 | 38 563.00 | | 38 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 141.00 | 419 827.00 | 42 314.00 | 462 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
ST Autres comptes | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
YT Sous‐traitance | 253 571.00 | | | 253 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 153.00 | | | 181 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 150.00 | | | 201 150.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 492.00 | | | 542 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |