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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 309.00 | 112 543.00 | 47 766.00 | 160 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 351.00 | 66 176.00 | 77 176.00 | 143 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 461.00 | 179 238.00 | 156 222.00 | 335 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BN En cours de production de biens | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 600.00 | 20 461.00 | 341 139.00 | 361 600.00 |
BZ Autres créances | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CF Disponibilités | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 551.00 | 20 461.00 | 606 090.00 | 626 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 011.00 | 199 699.00 | 762 312.00 | 962 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
DL TOTAL (I) | 214 537.00 | | | 214 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 069.00 | | | 233 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 682.00 | | | 165 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 775.00 | | | 547 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 312.00 | | | 762 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 904.00 | | | 484 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 972.00 | | 60 439.00 | 318 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 950.00 | 335 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 950.00 | 303 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 172.00 | | 60 439.00 | 287 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 692.00 | 33 634.00 | 23 089.00 | 168 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 172.00 | 33 634.00 | 23 089.00 | 168 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 682.00 | 165 682.00 | | 165 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 337 053.00 | 337 053.00 | | 337 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
VB T. V. A. | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 805.00 | 22 463.00 | 37 342.00 | 59 805.00 |
VI Groupe et associés | 233 069.00 | 233 069.00 | | 233 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 271.00 | 376 086.00 | 25 185.00 | 401 271.00 |
VW T.V.A. | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 246.00 | 484 904.00 | 37 342.00 | 522 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
YT Sous‐traitance | 137 486.00 | | | 137 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 398.00 | | | 165 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 608.00 | | | 194 608.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 452.00 | | | 425 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |