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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 309.00 | 139 546.00 | 20 763.00 | 160 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 914.00 | 100 566.00 | 68 347.00 | 168 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 043.00 | 240 632.00 | 120 411.00 | 361 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BN En cours de production de biens | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 282.00 | 20 461.00 | 477 821.00 | 498 282.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CF Disponibilités | 373 932.00 | | 373 932.00 | 373 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 867.00 | 20 461.00 | 970 406.00 | 990 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 910.00 | 261 093.00 | 1 090 817.00 | 1 351 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 501.00 | | | 206 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 096.00 | | | 104 096.00 |
DL TOTAL (I) | 318 981.00 | | | 318 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 753.00 | | | 183 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 751.00 | | | 288 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 836.00 | | | 771 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 817.00 | | | 1 090 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 559.00 | | | 627 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 806.00 | | 24 872.00 | 350 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 635.00 | 361 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 378.00 | 329 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 986.00 | | 24 615.00 | 318 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | 257.00 | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 802.00 | 62 514.00 | 28 683.00 | 206 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 282.00 | 62 514.00 | 28 683.00 | 206 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 751.00 | 288 751.00 | | 288 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 473 735.00 | 473 735.00 | | 473 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
VB T. V. A. | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 753.00 | 56 085.00 | 127 668.00 | 183 753.00 |
VI Groupe et associés | 140 527.00 | 140 527.00 | | 140 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 003.00 | 496 798.00 | 25 205.00 | 522 003.00 |
VW T.V.A. | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 226.00 | 627 559.00 | 127 668.00 | 755 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 227 604.00 | | | 227 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
YT Sous‐traitance | 185 253.00 | | | 185 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 173.00 | | | 293 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 031.00 | | | 247 031.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 780.00 | | | 497 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |