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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 423.00 | 89 192.00 | 50 232.00 | 139 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 473.00 | 56 616.00 | 50 856.00 | 107 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 325.00 | 148 957.00 | 132 368.00 | 281 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 691.00 | 20 461.00 | 444 231.00 | 464 691.00 |
BZ Autres créances | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 172 871.00 | | 172 871.00 | 172 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 156.00 | 20 461.00 | 664 696.00 | 685 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 481.00 | 169 417.00 | 797 064.00 | 966 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
DL TOTAL (I) | 277 528.00 | | | 277 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 202.00 | | | 79 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 536.00 | | | 519 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 064.00 | | | 797 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 597.00 | | | 472 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FD Production vendue biens | 1 346 995.00 | | 1 346 995.00 | 1 346 995.00 |
FG Production vendue services | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 123.00 | | 1 366 123.00 | 1 366 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 357.00 | | | 1 374 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 339.00 | | | 1 228 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 444.00 | | 27 944.00 | 259 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 063.00 | 281 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 33 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 128.00 | 246 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 791.00 | | 935.00 | 33 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 015.00 | | 27 009.00 | 225 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 680.00 | 26 600.00 | 3 323.00 | 125 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | 34.00 | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 565.00 | 26 566.00 | 3 323.00 | 122 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 712.00 | 4 749.00 | | 15 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 712.00 | 4 749.00 | | 15 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 712.00 | 4 749.00 | | 15 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 358.00 | 224 358.00 | | 224 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 440 144.00 | | | 440 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 817.00 | 17 830.00 | 35 987.00 | 53 817.00 |
VI Groupe et associés | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 318.00 | 461 133.00 | 25 185.00 | 486 318.00 |
VW T.V.A. | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 584.00 | 472 597.00 | 35 987.00 | 508 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
ST Autres comptes | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
YT Sous‐traitance | 307 327.00 | | | 307 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 728.00 | | | 176 728.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 461.00 | | | 524 461.00 |