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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AP Constructions | 96 774.00 | 52 282.00 | 44 493.00 | 96 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 753.00 | 75 708.00 | 20 045.00 | 95 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 370.00 | 96 595.00 | 37 775.00 | 134 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 313.00 | 226 701.00 | 102 612.00 | 329 313.00 |
BT Marchandises | 369 205.00 | | 369 205.00 | 369 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 452.00 | 1 612.00 | 108 840.00 | 110 452.00 |
BZ Autres créances | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 492 303.00 | | 492 303.00 | 492 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 363 923.00 | 1 612.00 | 1 362 311.00 | 1 363 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 236.00 | 228 312.00 | 1 464 923.00 | 1 693 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 900.00 | 1 083 900.00 | | 992 900.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | 35.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 565.00 | 109 741.00 | | 93 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 240.00 | 1 303 675.00 | | 1 197 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | 8 450.00 | | 84 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | 65 250.00 | | 93 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 401.00 | 121 901.00 | | 89 401.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 683.00 | 239 614.00 | | 267 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 923.00 | 1 543 289.00 | | 1 464 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 600.00 | 20 984.00 | 883.00 | 206 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 486.00 | 20 983.00 | 883.00 | 204 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313.00 | 1 612.00 | 4 312.00 | 4 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 683.00 | 267 683.00 | | 267 683.00 |