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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AP Constructions | 96 774.00 | 57 187.00 | 39 587.00 | 96 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 424.00 | 76 644.00 | 19 780.00 | 96 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 370.00 | 106 506.00 | 27 865.00 | 134 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 064.00 | 242 452.00 | 87 612.00 | 330 064.00 |
BT Marchandises | 354 595.00 | | 354 595.00 | 354 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 518.00 | | 170 518.00 | 170 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 887.00 | 4 498.00 | 92 388.00 | 96 887.00 |
BZ Autres créances | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 383 176.00 | | 383 176.00 | 383 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 577.00 | 4 498.00 | 1 311 079.00 | 1 315 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 641.00 | 246 950.00 | 1 398 691.00 | 1 645 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 200.00 | 992 900.00 | | 887 200.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 775.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 913.00 | 93 565.00 | | 105 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 153.00 | 1 197 240.00 | | 1 103 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 800.00 | 93 783.00 | | 143 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 739.00 | 89 401.00 | | 121 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 538.00 | 267 683.00 | | 295 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 691.00 | 1 464 923.00 | | 1 398 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 538.00 | 267 683.00 | | 295 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 701.00 | 20 983.00 | 5 232.00 | 226 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 585.00 | 20 982.00 | 5 232.00 | 224 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 800.00 | 143 800.00 | | 143 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 739.00 | 121 739.00 | | 121 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 538.00 | 265 538.00 | | 265 538.00 |