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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AP Constructions | 96 774.00 | 76 662.00 | 20 112.00 | 96 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 638.00 | 92 443.00 | 16 196.00 | 108 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 414.00 | 131 537.00 | 119 876.00 | 251 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 021.00 | 302 757.00 | 156 264.00 | 459 021.00 |
BT Marchandises | 165 391.00 | | 165 391.00 | 165 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 918.00 | 939.00 | 63 980.00 | 64 918.00 |
BZ Autres créances | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
CF Disponibilités | 877 633.00 | | 877 633.00 | 877 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 288.00 | 939.00 | 1 134 350.00 | 1 135 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 310.00 | 303 696.00 | 1 290 614.00 | 1 594 310.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 333.00 | 933 272.00 | | 953 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 077.00 | 120 061.00 | | 51 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 410.00 | 1 163 333.00 | | 1 114 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 40 548.00 | | 55 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 126.00 | 111 797.00 | | 121 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 204.00 | 155 899.00 | | 176 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 614.00 | 1 319 232.00 | | 1 290 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 204.00 | 155 899.00 | | 176 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 656.00 | 25 162.00 | 7 061.00 | 284 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 541.00 | 25 162.00 | 7 062.00 | 282 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 204.00 | 176 204.00 | | 176 204.00 |