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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AP Constructions | 96 774.00 | 71 902.00 | 24 872.00 | 96 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 175.00 | 90 857.00 | 15 318.00 | 106 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 036.00 | 119 782.00 | 57 254.00 | 177 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 181.00 | 284 656.00 | 97 524.00 | 382 181.00 |
BT Marchandises | 464 781.00 | | 464 781.00 | 464 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 865.00 | 881.00 | 65 984.00 | 66 865.00 |
BZ Autres créances | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CF Disponibilités | 668 565.00 | | 668 565.00 | 668 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 589.00 | 881.00 | 1 221 708.00 | 1 222 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 770.00 | 285 537.00 | 1 319 232.00 | 1 604 770.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 272.00 | 953 082.00 | | 933 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 061.00 | 100 190.00 | | 120 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 333.00 | 1 163 272.00 | | 1 163 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 67 802.00 | | 40 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 797.00 | 69 468.00 | | 111 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 899.00 | 137 270.00 | | 155 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 232.00 | 1 300 542.00 | | 1 319 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 365.00 | 19 883.00 | 2 592.00 | 267 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 249.00 | 19 884.00 | 2 592.00 | 265 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 797.00 | 111 797.00 | | 111 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 900.00 | 155 900.00 | | 155 900.00 |