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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AP Constructions | 96 774.00 | 66 997.00 | 29 777.00 | 96 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 422.00 | 86 261.00 | 17 161.00 | 103 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 074.00 | 111 991.00 | 62 083.00 | 174 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 765.00 | 267 365.00 | 109 400.00 | 376 765.00 |
BT Marchandises | 415 907.00 | | 415 907.00 | 415 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 452.00 | 2 868.00 | 59 584.00 | 62 452.00 |
BZ Autres créances | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 667 810.00 | | 667 810.00 | 667 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 009.00 | 2 868.00 | 1 191 142.00 | 1 194 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 774.00 | 270 232.00 | 1 300 542.00 | 1 570 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 953 082.00 | 793 153.00 | | 953 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 190.00 | 153 061.00 | | 100 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 272.00 | 1 056 213.00 | | 1 163 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 91 356.00 | | 67 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 468.00 | 82 957.00 | | 69 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 270.00 | 230 154.00 | | 137 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 542.00 | 1 286 367.00 | | 1 300 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 270.00 | 223 285.00 | | 137 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 389.00 | 16 472.00 | 9 496.00 | 260 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 274.00 | 16 472.00 | 9 496.00 | 258 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |