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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AP Constructions | 13 645.00 | 6 389.00 | 7 256.00 | 13 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 995.00 | 101 776.00 | 57 218.00 | 158 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 864.00 | 974 968.00 | 43 895.00 | 1 018 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 892.00 | 1 084 397.00 | 116 494.00 | 1 200 892.00 |
BT Marchandises | 227 646.00 | | 227 646.00 | 227 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 152 932.00 | | 152 932.00 | 152 932.00 |
CF Disponibilités | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 804.00 | | 443 804.00 | 443 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 696.00 | 1 084 397.00 | 560 298.00 | 1 644 696.00 |
CU Autres participations | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 205.00 | 146 404.00 | | 173 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 840.00 | 26 800.00 | | -9 840.00 |
DK Provisions réglementées | 522.00 | 256.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 207 887.00 | 217 461.00 | | 207 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 807.00 | 39 095.00 | | 40 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 807.00 | 39 095.00 | | 40 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 076.00 | 17 231.00 | | 24 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 267.00 | 204 548.00 | | 216 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 160.00 | 75 075.00 | | 71 160.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 603.00 | 296 914.00 | | 311 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 298.00 | 553 470.00 | | 560 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 477 129.00 | | 4 477 129.00 | 4 477 129.00 |
FG Production vendue services | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 607.00 | | 4 481 607.00 | 4 481 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | 256.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 1 506.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -99.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 780.00 | 4 821 705.00 | | 4 487 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 621.00 | 4 794 904.00 | | 4 497 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 840.00 | 26 800.00 | | -9 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 594.00 | | 6 879.00 | 1 197 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 041.00 | 2 541.00 | 1 200 892.00 | 1 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 2 541.00 | 1 191 506.00 | 1 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 208.00 | | 6 879.00 | 1 188 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 977.00 | 35 960.00 | 2 540.00 | 1 050 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 715.00 | 35 960.00 | 2 540.00 | 1 049 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | 267.00 | | 256.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 095.00 | 1 712.00 | | 39 095.00 |
6T Sur comptes clients | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 300.00 | 1 979.00 | 2 949.00 | 42 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 712.00 | 2 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 267.00 | 216 267.00 | | 216 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 346.00 | | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VC Groupe et associés | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VP Divers | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 892.00 | 138 885.00 | 19 007.00 | 157 892.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 604.00 | 311 604.00 | | 311 604.00 |