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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 2 225.00 | 2 282.00 | 4 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 188.00 | 712.00 | 900.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 853.00 | 130 400.00 | 4 453.00 | 134 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 480.00 | 984 683.00 | 112 797.00 | 1 097 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 162 355.00 | 2 042 110.00 | 120 245.00 | 2 162 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BT Marchandises | 322 358.00 | 15 932.00 | 306 426.00 | 322 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BZ Autres créances | 115 529.00 | | 115 529.00 | 115 529.00 |
CF Disponibilités | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 851.00 | 15 932.00 | 448 919.00 | 464 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 206.00 | 2 058 042.00 | 569 164.00 | 2 627 206.00 |
CU Autres participations | 924 614.00 | 924 614.00 | | 924 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 163 365.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 424.00 | -129 437.00 | | -2 247 424.00 |
DK Provisions réglementées | 951.00 | | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | -2 201 545.00 | 77 928.00 | | -2 201 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058 344.00 | | | 1 058 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 070.00 | 19 673.00 | | 47 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 414.00 | 19 673.00 | | 1 105 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 601.00 | 313 216.00 | | 251 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 462.00 | 90 592.00 | | 82 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 13 858.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 1 283 233.00 | 105 232.00 | | 1 283 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 296.00 | 522 898.00 | | 1 665 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 164.00 | 620 498.00 | | 569 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 184.00 | | 3 970 184.00 | 3 970 184.00 |
FG Production vendue services | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 327.00 | | 3 970 327.00 | 3 970 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 369 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 195 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 523.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 445.00 | 523.00 | | 29 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 023.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059 454.00 | | | 1 059 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 790.00 | 1 023.00 | | 1 089 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060 345.00 | -500.00 | | -1 060 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 356.00 | | | -8 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 238.00 | 4 194 603.00 | | 4 033 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 662.00 | 4 324 040.00 | | 6 280 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247 424.00 | -129 437.00 | | -2 247 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 614.00 | | 1 054 603.00 | 1 223 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 924 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 555.00 | 44 306.00 | 2 162 355.00 | 71 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | 5 407.00 | 95.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 460.00 | 43 805.00 | 1 232 333.00 | 71 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 312.00 | | 190.00 | 5 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 178.00 | | 137 421.00 | 1 210 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 124.00 | | 916 992.00 | 8 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 847.00 | 23 179.00 | 14 529.00 | 1 108 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 829.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 262.00 | 22 350.00 | 14 529.00 | 1 107 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 110.00 | 158.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 673.00 | 1 105 414.00 | 19 673.00 | 19 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 809.00 | 15 932.00 | 11 809.00 | 11 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 809.00 | 940 546.00 | 11 809.00 | 11 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 482.00 | 2 047 070.00 | 31 640.00 | 31 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 002.00 | 31 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 924 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059 454.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 601.00 | 251 601.00 | | 251 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VC Groupe et associés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 233.00 | 1 283 233.00 | | 1 283 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
VP Divers | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 296.00 | 1 665 296.00 | | 1 665 296.00 |