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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 2 874.00 | 1 633.00 | 4 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 368.00 | 532.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 708.00 | 133 412.00 | 15 295.00 | 148 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 473.00 | 1 004 717.00 | 104 756.00 | 1 109 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 017 606.00 | 2 017 606.00 | | 2 017 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 194.00 | 3 158 978.00 | 122 216.00 | 3 281 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 366 140.00 | 20 227.00 | 345 913.00 | 366 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
CF Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 392.00 | 20 227.00 | 480 165.00 | 500 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 586.00 | 3 179 205.00 | 602 382.00 | 3 781 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 132 495.00 | | | 132 495.00 |
DH Report à nouveau | | 928.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 087.00 | -2 247 424.00 | | -537 087.00 |
DK Provisions réglementées | 5 140.00 | 951.00 | | 5 140.00 |
DL TOTAL (I) | -355 452.00 | -2 201 545.00 | | -355 452.00 |
DP Provisions pour risques | 214 733.00 | 1 058 344.00 | | 214 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 946.00 | 47 070.00 | | 51 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 679.00 | 1 105 414.00 | | 266 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 575.00 | 251 601.00 | | 215 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 214.00 | 82 462.00 | | 56 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 48 000.00 | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | 417 659.00 | 1 283 233.00 | | 417 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 155.00 | 1 665 296.00 | | 691 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 382.00 | 569 164.00 | | 602 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 944 538.00 | | 3 944 538.00 | 3 944 538.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 788.00 | | 3 944 788.00 | 3 944 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 092 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 286.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 843 630.00 | 158.00 | | 843 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 630.00 | 29 445.00 | | 843 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 566.00 | 1 060.00 | | 3 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 207.00 | 1 059 454.00 | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | 1 089 790.00 | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 857.00 | -1 060 345.00 | | 835 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 834.00 | -8 356.00 | | -11 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 909.00 | 4 033 238.00 | | 4 855 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 996.00 | 6 280 662.00 | | 5 392 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 087.00 | -2 247 424.00 | | -537 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 355.00 | | 1 118 839.00 | 2 162 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 947.00 | | 1 118 840.00 | 2 156 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 496.00 | 23 875.00 | | 1 117 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 829.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 083.00 | 23 047.00 | | 1 115 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 924 614.00 | 1 092 992.00 | | 924 614.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 951.00 | 4 207.00 | 19.00 | 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 105 414.00 | 51 946.00 | 890 681.00 | 1 105 414.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 932.00 | 20 227.00 | 15 932.00 | 15 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 546.00 | 1 113 219.00 | 15 932.00 | 940 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 575.00 | 215 575.00 | | 215 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VC Groupe et associés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VI Groupe et associés | 417 659.00 | 417 659.00 | | 417 659.00 |
VP Divers | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 155.00 | 691 155.00 | | 691 155.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |