| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 1 576.00 | 2 836.00 | 4 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 8.00 | 892.00 | 900.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 724.00 | 132 219.00 | 7 505.00 | 139 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 454.00 | 975 043.00 | 95 411.00 | 1 070 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 614.00 | 1 108 847.00 | 114 767.00 | 1 223 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 286 640.00 | 11 809.00 | 274 831.00 | 286 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BZ Autres créances | 179 024.00 | | 179 024.00 | 179 024.00 |
CF Disponibilités | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 540.00 | 11 809.00 | 505 731.00 | 517 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 154.00 | 1 120 656.00 | 620 498.00 | 1 741 154.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 365.00 | 173 205.00 | | 163 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 437.00 | -9 840.00 | | -129 437.00 |
DK Provisions réglementées | | 522.00 | | |
DL TOTAL (I) | 77 928.00 | 207 887.00 | | 77 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 673.00 | 40 807.00 | | 19 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 673.00 | 40 807.00 | | 19 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 216.00 | 216 267.00 | | 313 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 592.00 | 71 160.00 | | 90 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
EA Autres dettes | 105 232.00 | 99.00 | | 105 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 898.00 | 311 603.00 | | 522 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 498.00 | 560 298.00 | | 620 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 147 172.00 | | 4 147 172.00 | 4 147 172.00 |
FG Production vendue services | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 114.00 | | 4 150 114.00 | 4 150 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 267.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -267.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 603.00 | 4 487 780.00 | | 4 194 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 040.00 | 4 497 621.00 | | 4 324 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 437.00 | -9 840.00 | | -129 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 892.00 | | 30 845.00 | 1 200 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 124.00 | 8 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 124.00 | 1 223 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | 4 050.00 | 1 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 507.00 | | 18 671.00 | 1 191 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 124.00 | 8 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 397.00 | 24 450.00 | | 1 084 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 322.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 135.00 | 24 127.00 | | 1 083 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 807.00 | 19 673.00 | 40 807.00 | 40 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 330.00 | 31 482.00 | 41 330.00 | 41 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 482.00 | 40 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 216.00 | 313 216.00 | | 313 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | | | 642.00 |
VB T. V. A. | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
VC Groupe et associés | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VI Groupe et associés | 105 232.00 | 105 232.00 | | 105 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 401.00 | 189 401.00 | | 189 401.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 898.00 | 522 898.00 | | 522 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |