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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 3 523.00 | 984.00 | 4 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 548.00 | 352.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 949.00 | 136 435.00 | 13 514.00 | 149 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 473.00 | 1 022 075.00 | 87 398.00 | 1 109 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 829.00 | 1 162 581.00 | 102 248.00 | 1 264 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BT Marchandises | 235 947.00 | 19 772.00 | 216 175.00 | 235 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 129 170.00 | | 129 170.00 | 129 170.00 |
CF Disponibilités | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 023.00 | 19 772.00 | 370 251.00 | 390 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 851.00 | 1 182 353.00 | 472 498.00 | 1 654 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 132 495.00 | | |
DH Report à nouveau | -404 592.00 | | | -404 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 647.00 | -537 087.00 | | -193 647.00 |
DK Provisions réglementées | 8 448.00 | 5 140.00 | | 8 448.00 |
DL TOTAL (I) | -545 791.00 | -355 452.00 | | -545 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 214 733.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 51 612.00 | 51 946.00 | | 51 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 612.00 | 266 679.00 | | 51 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 531.00 | 215 575.00 | | 284 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 827.00 | 56 214.00 | | 56 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 708.00 | | |
EA Autres dettes | 625 319.00 | 417 659.00 | | 625 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 677.00 | 691 155.00 | | 966 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 498.00 | 602 382.00 | | 472 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 018.00 | | 3 137 018.00 | 3 137 018.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 018.00 | | 3 137 018.00 | 3 137 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 017 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 014 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 214 752.00 | 843 630.00 | | 214 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 753.00 | 843 630.00 | | 214 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 566.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 017 606.00 | | | 2 017 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 327.00 | 4 207.00 | | 3 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 934.00 | 7 773.00 | | 2 020 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806 181.00 | 835 857.00 | | -1 806 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 204.00 | -11 834.00 | | -11 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 520.00 | 4 855 909.00 | | 5 444 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 167.00 | 5 392 996.00 | | 5 638 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 647.00 | -537 087.00 | | -193 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 194.00 | | 1 241.00 | 3 281 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 017 606.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017 606.00 | 1 264 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 181.00 | | 1 241.00 | 1 258 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 606.00 | | | 2 017 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 371.00 | 21 210.00 | | 1 141 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 829.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 129.00 | 20 381.00 | | 1 138 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 140.00 | 3 327.00 | 19.00 | 5 140.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 679.00 | 51 612.00 | 266 679.00 | 266 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 818.00 | 54 939.00 | 266 698.00 | 271 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 531.00 | 284 531.00 | | 284 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VI Groupe et associés | 625 319.00 | 625 319.00 | | 625 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VP Divers | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 677.00 | 966 677.00 | | 966 677.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |