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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 720.00 | 243 404.00 | 679 316.00 | 922 720.00 |
AH Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 892.00 | 281 984.00 | 97 909.00 | 379 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 707.00 | 694 805.00 | 116 902.00 | 811 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 263.00 | 1 275 977.00 | 1 038 286.00 | 2 314 263.00 |
BT Marchandises | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 946.00 | | 1 066 946.00 | 1 066 946.00 |
BZ Autres créances | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 239.00 | | 1 475 239.00 | 1 475 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 502.00 | 1 275 977.00 | 2 513 525.00 | 3 789 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 553 583.00 | | | 553 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43.00 | | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 661 899.00 | | | 661 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 730.00 | | | 236 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 224.00 | | | 290 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 652.00 | | | 369 652.00 |
EA Autres dettes | 948 564.00 | | | 948 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 626.00 | | | 1 851 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 525.00 | | | 2 513 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 585.00 | | | 1 773 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
FG Production vendue services | 3 487 587.00 | 88 123.00 | 3 575 710.00 | 3 487 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 973.00 | 88 123.00 | 3 577 095.00 | 3 488 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 725.00 | | | -39 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 372.00 | | | -37 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 136.00 | | | 3 592 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 862.00 | | | 3 538 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 559.00 | | 123 862.00 | 2 214 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 158.00 | 2 314 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 158.00 | 55 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 817.00 | | 83 393.00 | 949 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 131.00 | | 40 469.00 | 1 151 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 040.00 | 129 096.00 | 22 158.00 | 1 169 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 942.00 | | 22 158.00 | 77 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 749.00 | 47 655.00 | | 195 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 348.00 | 81 441.00 | | 895 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 224.00 | 290 224.00 | | 290 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 564.00 | 948 564.00 | | 948 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 946.00 | | | 1 066 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 707.00 | | | 71 707.00 |
VB T. V. A. | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 671.00 | 38 630.00 | 78 041.00 | 116 671.00 |
VI Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 051.00 | | | 61 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 808.00 | 1 376 138.00 | 33 669.00 | 1 409 808.00 |
VW T.V.A. | 189 336.00 | 189 336.00 | | 189 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 626.00 | 1 773 585.00 | 78 041.00 | 1 851 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
ST Autres comptes | 1 012 572.00 | | | 1 012 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 711.00 | | | 238 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 484.00 | | | 120 484.00 |
YT Sous‐traitance | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 017 565.00 | | | 1 017 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 675 152.00 | | | 675 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 895.00 | | | 344 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 342 743.00 | | | 2 342 743.00 |