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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 536.00 | 473 524.00 | 455 012.00 | 928 536.00 |
AH Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 093.00 | 412 283.00 | 18 810.00 | 431 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 952.00 | 901 641.00 | 109 311.00 | 1 010 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 640.00 | 1 787 448.00 | 734 192.00 | 2 521 640.00 |
BT Marchandises | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 387.00 | | 1 017 387.00 | 1 017 387.00 |
BZ Autres créances | 222 833.00 | | 222 833.00 | 222 833.00 |
CF Disponibilités | 112 852.00 | | 112 852.00 | 112 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 041.00 | | 53 041.00 | 53 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 143.00 | | 1 481 143.00 | 1 481 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 783.00 | 1 787 448.00 | 2 215 335.00 | 4 002 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 756.00 | | | 415 756.00 |
DH Report à nouveau | -434 816.00 | | | -434 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 418.00 | | | -84 418.00 |
DL TOTAL (I) | -48 478.00 | | | -48 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 560.00 | | | 878 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 901.00 | | | 193 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 592.00 | | | 390 592.00 |
EA Autres dettes | 799 990.00 | | | 799 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 813.00 | | | 2 263 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 335.00 | | | 2 215 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 261.00 | | | 1 506 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
FG Production vendue services | 3 360 987.00 | | 3 360 987.00 | 3 360 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 227.00 | | 3 364 227.00 | 3 364 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 399 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 055.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -715.00 | | | -715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 501.00 | | | 3 401 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 919.00 | | | 3 485 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 418.00 | | | -84 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 002.00 | | 41 801.00 | 2 484 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 40 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 2 521 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 1 442 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 026.00 | | | 1 039 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 607.00 | | 41 801.00 | 1 402 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 756.00 | 83 055.00 | 2 363.00 | 1 706 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 302.00 | 43 222.00 | | 430 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 454.00 | 39 833.00 | 2 363.00 | 1 276 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 901.00 | 193 901.00 | | 193 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 990.00 | 799 990.00 | | 799 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 387.00 | 1 017 387.00 | | 1 017 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VB T. V. A. | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 560.00 | 121 008.00 | 751 352.00 | 878 560.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 088.00 | 158 088.00 | | 158 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 830.00 | 1 293 261.00 | 40 569.00 | 1 333 830.00 |
VW T.V.A. | 212 016.00 | 212 016.00 | | 212 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 813.00 | 1 506 261.00 | 751 352.00 | 2 263 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
ST Autres comptes | 972 146.00 | | | 972 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 296.00 | | | 380 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YT Sous‐traitance | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732 854.00 | | | 732 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 265.00 | | | 668 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 662.00 | | | 315 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 140 352.00 | | | 2 140 352.00 |