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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928 536.00 | 292 148.00 | 636 388.00 | 928 536.00 |
AH Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 286.00 | 326 301.00 | 68 985.00 | 395 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 118.00 | 751 897.00 | 150 221.00 | 902 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 762.00 | 1 424 309.00 | 1 020 453.00 | 2 444 762.00 |
BT Marchandises | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 977.00 | | 1 356 977.00 | 1 356 977.00 |
BZ Autres créances | 334 840.00 | | 334 840.00 | 334 840.00 |
CF Disponibilités | 210 404.00 | | 210 404.00 | 210 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 024.00 | | 2 020 024.00 | 2 020 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 786.00 | 1 424 309.00 | 3 040 477.00 | 4 464 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 476 856.00 | | | 476 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 668 106.00 | | | 668 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 108.00 | | | 566 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 980.00 | | | 535 980.00 |
EA Autres dettes | 1 093 603.00 | | | 1 093 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 372.00 | | | 2 372 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 477.00 | | | 3 040 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 371.00 | | | 2 296 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
FG Production vendue services | 4 378 078.00 | 69 480.00 | 4 447 558.00 | 4 378 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 810.00 | 69 480.00 | 4 457 290.00 | 4 387 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 487.00 | | | -14 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 919.00 | | | -25 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 201.00 | | | 4 467 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 959.00 | | | 4 330 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 243.00 | | | 136 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 263.00 | | 132 319.00 | 2 314 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 2 444 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 820.00 | 53 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 318 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 210.00 | | 5 816.00 | 1 033 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 600.00 | | 126 503.00 | 1 191 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 977.00 | 150 152.00 | 1 820.00 | 1 275 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 784.00 | | 1 820.00 | 55 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 404.00 | 48 743.00 | | 243 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 789.00 | 101 409.00 | | 976 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 108.00 | 566 108.00 | | 566 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 033.00 | 147 033.00 | | 147 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 603.00 | 1 093 603.00 | | 1 093 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 977.00 | | | 1 356 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
VB T. V. A. | 90 758.00 | | | 90 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 176.00 | 54 175.00 | 76 000.00 | 130 176.00 |
VI Groupe et associés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 189.00 | 1 718 519.00 | 33 669.00 | 1 752 189.00 |
VW T.V.A. | 298 798.00 | 298 798.00 | | 298 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 372.00 | 2 296 371.00 | 76 000.00 | 2 372 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
ST Autres comptes | 1 238 099.00 | | | 1 238 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 824.00 | | | 331 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
YT Sous‐traitance | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 380 264.00 | | | 1 380 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 013.00 | | | 888 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 908.00 | | | 451 908.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 045 486.00 | | | 3 045 486.00 |